指导炒股的人要仓位干什么(炒股就是炒仓位管理)

凭实力亏的钱,你为什么没有勇气凭实力挣回来?股市里亏多少钱不重要,关键要看亏的这笔钱占你持仓的多少百分比。

A股整个市场以散户为主,散户的投资风格普遍投资经验少,不够成熟,大部分在买入卖出股票时,最大的特点就是:满仓干。

大部分投资者一旦出现亏损,就开始装死,期待出现上涨,涨回来后再次期待涨的更多,翻1倍,2倍,N倍……最终,一根针插下去,全部收益归零重新进入亏损状态。

尽管说,这是一种常态,面对亏损我们应该要做些总结,反思我们的操作。

一、每股股票设定止损止盈线

建仓阶段买入的股票数量不宜过多,3-5只即可,这样可以保证我们有足够的精力可以去接收这3-5家上市公司的公告和资讯,以便于适当时候进行短线操作;再者3-5只股票比较适合仓位的分配,便于进行管理。

每一只股票在买入时,一定要设定止盈和止损的点位,这样在遇到股票跌跌不休的时候,我们有足够的执行力能够进行止损,否则遇到大熊市的时候,你的股票本可以在亏损30%的时候进行止损,结果你没有足够的执行力和点位设定,会导致你这只股票亏损70-80%都有可能。

二、学会切换牛熊思维

我们这些投资者的大部分都经历过熊市和牛市的末期,但是却没有经历过牛市的初期。所以一旦行情进入了牛市初期,我们的思维方式可能还待在熊市,究竟什么是牛市思维?什么是熊市思维?两句话就能概括,希望你们可以记在小本本上。

三、学会认输,但要敢于重新再来

很多时候,我们买入了一只股票都喜欢死拿不放,一定要等着重新涨回来,这也是缺乏思维方式的转换。

A股市场有上千只股票,谁敢保证买入的一定是绩优股,买入垃圾股的概率也是有的,因此如果一旦买错公司,也要敢于换仓,不能死拿。

指导炒股的人要仓位干什么

仓位管理的本质

仓位管理,也叫现金管理,其本质是对投资过程中风险的管理。

投资人面临的风险有三种:①个股本身的风险②投资策略的风险③市场的风险。

个股的风险蕴含在具体的股票本身,是天然的自带属性,比如我们投资成长股,公司不成长就是一种风险,我们投资价值股,价值陷阱就是一种风险,我们投资困境反转股,形势恶化就是一种风险,我们投资龙头股,强弱易位就是一种风险,我们投资高分红股,分红不可持续就是一种风险,这种风险是不可转移的,是一定要承担的。

策略的风险是静态市场的风险,比如2016年和2017年中小板块的深跌,2018年白马股的深跌,,明显的特点就是押注市场偏好。成功了,就会获取超额收益,如果可以滚动操作,则利润不可想象。本质上说,这是一种策略的投机,和股票的投机是一样的,区别是股票投机是一个股票筹码的涨跌,策略投机是一个板块筹码的起伏。应该说策略性组合,在逻辑层次,避免了稀释具体个股的风险,但是整个的业绩和策略组合中的股票仍然有(或强或弱)的关系。

市场的风险是什么样的呢?股市是有牛熊之分的,牛市时候大多数股票都上涨,熊市时候大多数股票都下跌,因为反身性的选股,这种涨跌经常会演变成超涨或者超跌,给投资人的收益带来巨大的波动。这是市场的自带天然属性,同样也是不可转移的。只要进去了市场,就要承担这个风险。

三大风险的叠加使得我们无法预测市场未来走势,哪怕是任何一天的涨跌。

我们不可能买在最低点、卖在最高点;我们谁也不敢保证,买入这只基金就一定会赚钱。还有读者告诉我,美国要加息的话,A股还会跌下去。真的吗?不存在某个事情发生,股市就一定涨或者跌。比如特朗普当选,黄金走势因此改变了吗?预测是没有意义的,但预防是必要的。

投资世界中不存在“圣杯”,投资是一场概率的游戏,唯一确定的就是它的不确定性。诸行无常,股市中没有“一定”这个词,而骗子往往喜欢说“一定”。

仓位管理的6个黄金守则。

1. 隔离风险

怎么隔离呢?其实就是我们已经听腻的“鸡蛋不要放在同一个篮子里”。在这里呢,隔离是将投资的钱和家庭资产分开管理。具体操作就是可以做两个“账户”(结合自己的情况有时候可以是好几个,比如子女教育资金又另外做一个),重点就是要将投资的资金和用于家庭生活,比如衣食住行、养老、子女教育等方面的钱分开来管理。

这样的好处就是,及时万一投资亏损很严重,也不会对家庭的生活造成太大的影响。

2. 不要满仓

满仓的风险是我们一直在说的,很多人满仓其实只是在赌,在押宝,押中了的确可以大赚一笔,但是万一押错了呢?那就是满盘皆输了!所以要学会分批建仓,以及不要把所有钱都投在一只或者一类股票上。尤其一些种类的股票具有行业特征或者很容易受到市场环境的影响,波动很大,当你全买到这类股票时,行情不好那就所有的股票都可能下跌,风险太大了。分散投资才是股市生存之道。

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3. 适时止损

如果把投资行为看做是开开车,那么止损就像是投资的安全带,关键时刻是可以“救命”的。股价下跌时,很多散户总是抱着不卖就不是真的亏损这样的心态,捂在手中不愿割肉,最后眼睁睁地看着本金在不断缩水,最后实在承受不了才杀跌出局,损失惨重。其实正确的做法是开始投资的时候,就给自己设一个止损点,当达到这条线时,就要果断的卖出,损失一点保护本金,总比最后被深套要好。

4. 熊市不要轻易空仓

上面我们讲了止损,是投资中保护本金的一种策略。但是又的投资者又过于胆小,在熊市来了时候就远离股票、熟不知这时正是投资的好时刻,因为很多股票都处于低估阶段。但是也要注意一点,即使熊市里可以找到很多好的投资机会,但是也要注意不要重仓,还是建议分批建仓。

5. 严守纪律

这里的纪律是指自己为投资设置的纪律,包括建仓的比例、止盈止损等等,不要用自己的主观意志去干扰自己的操作行为。

6. 不要停止学习

很多散户之所以不断亏损,就是因为对股票没有一个系统的了解,只是跟风操作。就连股神巴菲特也学习借鉴了格雷厄姆、凯恩斯、费雪等众多投资高手的投资理念精髓后,才成为一代股神的。因此只有不断地学习相关的知识,博采众长,集思广益,找到适合自己的投资方式,才能让自己的股市中收获更多。

仓位管理方式

1.漏斗型仓位管理

这类方法主要适用于热衷抄底的激进投资者,初始进场资金量比较小、仓位比较轻,买入股价不涨续跌,后市逐步加仓,且加仓比例越来越大,进而摊薄成本。这种方法对投资者心理素质要求较高,优点是初始风险比较小,在不爆仓的情况下,漏斗越高,盈利越可观。

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以上海物贸(600822)为例,假定第一次建仓是13元,此后股价持续下跌,越跌越买,并且加仓比例越来越大,如下图3-4次加仓都是没问题的。随着行情的开启,股价迅速突破平均成本线、初始成本线,最终抄底宣告成功。

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2.矩形仓位管理

这类方法主要适用于行情启动同时跟进的投资者,事先把准备入场的资金量进行等分,我们常说的二分之一、三分之一仓位就是典型的矩形仓位管理法。初始进场的资金量,占总资金的固定比例,随着股价持续上行,后面机会出现,再按这个固定比例加仓。

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以长江投资(600119)为例,我们在行情启动之初首次建仓,之后股价有两次冲高调整,我们进行两次固定比例加仓。如此一来,若股价回落的话,仓位不至于全部被套,可以利用加仓摊薄成本,若股价按预期直接上涨,有一定比例仓位在里面,仍有获利空间。

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3.金字塔型仓位管理

这类方法主要适用于保守投资者,通常在行情启动后首次回落时建仓。初始进场的资金量比较大,比如4-5成仓位,后市如果行情按相反方向运行,则不再加仓,如果方向一致,逐步加仓,且加仓比例越来越小。

需要特别注意的是,首次建仓后没有止跌反而向下破位了,则不再加仓,做好止损出局的准备。

一江春水向东流,任何仓位不要留

当第一根长阴线向下突破颈线位,以后可能出现几根长阴线,这在国内股市的下跌初期是常见的。而后股价几经震荡经过一个下跌通道,从日K线图上观察K线和5日、10日、20日均线犹如一江春水向东流。

形成这种走势的主要原因:

(1)当主力将库存全部清仓后该股价格就靠散户的力量支撑着。而散户的力量是涣散的、无序的,当第一批抢反弹失败的散户意识到要割肉退出时,很难在同价位找到接盘者,于是不得不低价而沽,形成价格位置下移。假如这种下移速度是均等的,那么均线系统也会均等地向下延伸。假如沽出者出现恐慌,股价可能加速下跌甚至出现过大的乖离率,这时买盘才会在反弹利润的诱惑下进场。因此,当均线簇等速、等距地下跌时,一般很难吸引大量的买盘。

(2)当跌势进入无量阶段时,下跌速度将会减缓,这也是正常的物理减速过程。问题是未来看中该股的庄家不甘心把时间浪费在缩量减速过程中,他可能采取打压的手法,利用低开盘杀尾盘来加速股价下跌。这样的话股价仍能维持原有速率下跌,甚至出现加速下滑的可能。

通过以上分析,短线高手应回避“一江春水向东流”的走势,你在任何价格买入顶多抢一个微小反弹,而更多的是在“一江春水”中受潮。好在目前沪深两市的股票越来越多,即使在指数“一江春水向东流”的跌势中也能发现一些逆流而上的强势股,有时甚至价量齐涨,均线多头排列,这里才是短线高手的乐园。

下面我们用例子来展现“一江春水向东流”的走势,即均价线为“15日、30日、45日、60日”。

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小结:

一江春水向东流的走势说明均线、K线之间呈均速下跌,等距下跌,这样的下跌行情不容易获得抢反弹资金的青睐,所以导致股价一路下滑,直到加速下跌时才可能有人来抢反弹,而中线介入的机会要等待股价不创新低了,有资金进入导致创新高了,才可能有机会。

赔钱的人有哪些致命的思维?

1、喜欢抄底,尤其是处于历史低位的股票。看到自己的成本比别人都低,心里简直是乐开了花。却没有想到,一个股票既然已创出了历史新低,那么很可能还会有很多新低出现,甚至用不了几个月你的股票就被腰斩了。抄底抄底,最后抄死自己。

2、不愿止损。这个问题相关的文章很多,有的散户见一次止损后没几天股价又涨了回来,下次就抱有侥幸心理不再止损,这是不行的。就我而言,决不容许出现超过5%的亏损。“截断亏损,让利润奔跑”,确是至理名言啊。但话又说回来,如果你没有自己的赢利模式,你的结局也就是买入,止损,再买入再止损。

3、不敢追高,许多散户都有恐高症,认为股价已经涨上去了,再去追涨被套住了怎么办?其实股价的涨跌与价位的高低并没有必然的联系,关键在于“势”,在上涨趋势形成后介入安全性是很高的,而且短期内获利很大,核心问题在于如何判断上升趋势是否已经形成,这在不同的市场环境中有不同的标准,比如在大牛市中,放量创出新高的股票是好股票,而在弱市中,这往往是多头陷阱。对趋势的判断能力是衡量炒手水平的重要标准之一。

4、不敢追龙头股,一个股票开始上涨时,我们不知道它是不是龙头,等大家知道它是龙头时,已经有一定的涨幅了。这时散户往往不敢再跟进,而是买一个涨幅很小的跟风股,以为可以稳健获利,没想到这跟风股涨时慢涨,跌时却领跌,结果弄了半天,什么也没捞到。其实在强势时,涨逝越强的股票,跟风越多,上涨越是轻松,见顶后也会有相当时间的横盘,让你有足够的时间出局。当然,如果涨幅太大,自然不可贸然进场。

5、喜欢预测大盘,除了极少数情况下次日大盘必涨外,短线大盘的走势其实是不可预测的。这也就说,平日里我们散户关注的机构测市等节目并没有多大意义。对于看大盘做个股的朋友来说,我以为可以把大盘分为可操作段与不可操作段更有意义,至于具体区分方法有很多,比如说30日均线,MACD,或者是一些更敏感的指标。

6、持股数目太多,这主要是因为没有自己选股的方法,炒股别人推荐。今天听朋友说这个股票好,明天看电视说那个股也好,结果一下就拿了十多只股票,搞得自己手忙脚乱。我认为,散户持股三只左右是比较合适的。

7、对主力的操盘方法没有一个系统的认识,炒股就像盲人摸象,毫无章法,运气好时也能赢两把,运气不好了就一败涂地。所以散户总是唱“为什么受伤的总是我”的那个人。

8、不愿放过每一个机会,看见大盘涨了一点就急忙杀入,根本不清楚自己能有几成胜算,结果一下又被套住了,其实这是由于水平低下,缺乏自信所致,如果你能有几套适用于不同环境市场的赢利模式,那么不管大盘涨,跌还是盘整,你都有稳健的获利办法,你就能从容不迫的等待上升趋势形成后再介入,把风险降到最低。

9、不能区分牛市和熊市的操作方法,散户们总是抱有多头思维,总是想着第二天要涨,这种思维让大家在01年后的大熊中吃够了苦头。其实在沪深股市,牛短熊长是不变的主旋律,机构喜欢唱多,那是因为只有散户做多,他们才有饭吃。对于我们散户来说,看紧你的钱袋才是最重要的。我们要做的就是像猎豹一样,时机不成熟决不动手,一旦出手,至少要有七成以上的胜算。在沪深股市,其实有一些胜率将近100%的法,虽然出现的频率较低,但你若能抓住,平均每年也能给你带来十个点左右的收益。

(以上内容仅供参考,不构成操作建议。如自行操作,注意仓位控制和风险自负。)

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