购买股票的成功经验(一个股民的十年交易心得)

亚当·史密斯曾经指出:当我们身处一种范式中,我们会很难去设想另一种范式。

心理学中,有个著名的沉锚效应,指的是人们在对某人或某事做出判断时,最易受第一印象或第一信息所支配,第一印象或第一信息会像沉入海底的锚一样牢牢把人们的思想固定下来,造成决策时先入为主的心理效应,从而形成思维定式。

要改变一个人的思维定式,的确已经是件很困难很困难的事。而成为一位成功交易者的最难之处,便是要改变或放弃你对世界或市场既有的错误观念,以及由此而产生的种种行为。你必须冲破沉锚效应,放弃你原来对世界的成见。

在错误的交易中,有两种危害最大却普遍流行的交易理念或行为,必须要坚决地杜绝。这就是逆势交易和孤注一掷。

交易是个非常复杂的系统工程,它需要一套完善、成熟的交易哲学来作为理论的支撑,实践的指导。而一套完善、成熟的交易哲学,它必然会包括正确的认识论和方法论。

也就是说,一个成熟的交易者,他不但需要树立起正确的人生观、价值观、财富观,还需要建立清晰的交易逻辑思维体系,以及行之有效的交易系统,并把这些自然、和谐地融入到日常交易之中,才能拥有成熟的交易哲学,才能在市场中笑到最后。

任何成熟的交易哲学,都必然要由如下的几个要素来构成:

1、正确的交易认识和逻辑;

2、完备的市场分析、预测技术和交易策略;

3、恰当的资金管理;

4、良好的交易心态及交易的境界。

购买股票的成功经验

股市没有既定的运行准则。要想达到盈利的目的,你必须建立自己的规则。

股票跌的时候通过有它跌的理由,常常下跌的股票会越跌越低。

对那些带着只想在股市赚几个零花钱的股友来说,股市在开始时或许很慷慨,随着时间的推移,你就会明白它向你讨债时是何等凶恶。

除了你自己必胜的信念之外,其他的一切几乎都反对你在股市成功,就算你的亲朋好友,有多少人会鼓励你靠炒股为生?

交易的瞬间人的思维是个复杂的过程,充满了对未知领域的征服欲!对未来走势的期许!贪婪和恐惧包围着你,这个时候你要做的就是按计划行事,抛掉对金钱的渴望,抛掉你的情绪!做一个交易机器!看到熟悉的事物,简单的操作,简单的重复胜利!学会了控制自己的情绪也许就成功了一半!

只要你的规则,计划执行都很完美,剩下的就是简单的复制了,重复,简单的重复着你熟悉的领域!追涨,杀跌! 追涨不是追高,这个我经常强调,要追的是上涨的趋势,不是价格。 杀跌,杀的是向下的空间,不是什么止损!

完善的交易系统至少应有三个特征:一是稳定性,表现为收益的稳定性。收益曲线有可能有大起但绝不会有大落,一切可能造成重大损失的交易都不会存在,哪怕这种可能性微乎其微。二是枯燥性。其实真正的赚钱过程丝毫没有乐趣可言,一定是很枯燥的。因为交易系统经过验证可行以后,每天就是机械枯燥地去执行,具体交易不需要掺杂任何个人感情,个人成就感也就不会存在,因此很枯燥,没有所谓的快乐。三是简单性。交易计划的制定和执行全部程序化,人需要做的只是把它们付诸实施,并加以监控,简单而有效。

形势好你可以玩大,形势不利绝对要忍手,投机这行,最大的灾难是损失惨重,绝对不是赚不到钱。心浮气躁,沉不住气,匆忙行事乃兵家大忌。

当然一个人持有数量庞大的股票时,必须时时注意寻找机会,把账面利润变成实际的金钱。在这种过程中,他应该设法尽量减少利润的损失。经验告诉我,一个人总是可以找到机会,把利润变成实际的金钱,这种机会通常在主要走势的尾声出现。这点可不是看盘能力或第六感。

现金为王——用了很多钱买回来的一句话!机会是什么,机会就是你看见了一个美女,正好你有钱可以买下来!发现好股不难,难的是你有现金,第一时间进入!机会永远留给有准备的人,你准备好了吗,你是卖出一个股票买入下一个股票吗?那你离成功还有距离!等待,机会就是等出来的,不是创造出来的!馅饼只砸給有肚子吃她的人!

交易经验——其实大家都不缺少交易经验,如果你没买卖过1000次股票以上的除外!大家缺的就是执行力,市场每天充满了机会也成就充满了后悔!机会是等出来的,耐心永远是一种美德!把自己擅长的多多发挥,简单的重复就已经很好了!

危机处理——每个职业投机者必须具备的条件,如果你没有处理危机的能力,说明你离职业投机还有很大的距离,危机出现是学鸵鸟把脑袋放到沙子里?还是,这需要有勇气面对你不愿意看到的事情!前面提到的整体性止损也许会帮助一些朋友,可以参考一下!没有人希望出现危机,可有危机了如何面对这应该提前想好!

职业投机,最重要的是什么——活着!能在市场生存就不必在意一时的得与失。只要你一天不退出这个市场你每天都会充满着后悔和错误!现在最重要的是找到你自己适合的生存模式!活着然后去享受生活!总结自己成功的经营,回避自己不熟悉的领域,找到适合自己的交易策略,反复的执行就已经很可以了。

股票交易是在熟悉的环境中针对熟悉的信号采取行动。学习股票交易需要两个要素:首先就是整理一系列熟悉的环境和信号。第二是具备在变化莫测的环境中能有效判断的不寻常的心理素质。

哪种交易方法最好呢?你的方法最好!你觉得最自在、感觉最好的方法!每个人都必须凭着经验寻找自己的优势所在。只有找到自己的优势,才能企盼操作绩效具有一致性。一旦找到自己的优势,就能体会完全处于控制状态中的神奇感觉。你知道自己在做什么,知道某部分市场是你的专属领域。你的优势所在,可能是其他交易者所忽略的。凡是不属于自己优势范围内的交易,你都视而不见。


价格是决定交易成败的关键,那么在分析研究市场时就不能不把价格作为首要关注因素,但也就在此时,交易者不知不觉进入了一个价格误区——眼睛随着价格走,即价格决定价格。

“市场价格包容消化一切因素”,正因为如此,我们对价格的研究不厌其烦始终如一。但在操作中却往往会出现这种情况:跟进后,价格与我们交易的初衷恰恰相反。某项技术指标交叉向上,向交易者发出买入的信号,交易者跟进买入后,出人预料的是价格却开始下跌,而这项技术指标也开始勾头向下,一棒又把交易者打回到初始的“原始状态”。

那么,我们来仔细看看价格和技术指标的关系:原来价格只要上涨,技术指标也就跟着向上;价格下跌,技术指标也就跟着向下。因此,我们窘困于技术分析的实质而茫然无序,最后只能眼睛跟着价格走——让价格来决定价格。

问题的症结找到,但解决它却不是一件容易的事。也许只有做到“看盘时心中无盘,不看盘时心中有盘”,才能解决这个问题。

看盘时心中无盘,即心中要有自己的“盘”,这个“盘”应界定在对价格趋势的把握上。看盘时要密切注意价格的变化,但不要让随时变化的价格牵动你心中的那个“盘”。不看盘时心中有盘,即不看盘时要把过去的价格趋势图了然于心,与心中假设的那个“盘”相比较,以印证自己的判断是否符合当前的趋势,然后再作决断。

例1:在一波上涨行情中,交易者眼看着价格不断上扬,便欲买进,恰巧价格开始回调,他心想,等价格回调下来再买进更好。在以后的几天里,价格跟他预先想的那样果真跌了下来,他想买进,但下跌的价格已经牵引着他的眼睛,不知不觉把他带进了“空头”的阵营,于是,他“不知不觉”地抛出一笔空单,结果尾市一个反抽将价格抬上去,第二天市场又恢复了它的上涨趋势。

例2:一天的交易刚刚开始,价格便飞速上涨,交易者不假思索地脱手买进,可价格就像跟他有意作对似地忽然又跌了下来。眼睛随着价格的不断下跌,交易者并没有停下手来,而是不假思索地平多单反手建立空仓。但价格像一条光滑的泥鳅一样摆脱他的掌控,又翻身冲了上去。如是几次下来,损兵折将不少。事后他自己说,稀里糊涂简直像做了一场梦。追涨杀跌,这就是眼睛随着价格走的典型代表。

在第一个例子里,交易者一开始看到的是价格上涨,勾起了他买进的欲望。正当他想要行动时,价格却出现了下跌,随着价格的进一步的下跌,眼睛带着他成了“空方”阵营的一分子。之所以会出现这种交易状况,首先是他对当前的趋势没有一个最根本的认识,心中也没有自己的“盘”;其次没有悟透技术分析的实质,更谈不上把握某项技术分析的优缺点;第三,由于股票交易的残酷性,迫使交易者紧盯价位的每一个变化,不自觉地把自我抛到九霄云外,失去了自我意识,最终形成眼睛跟着价格跑的残酷事实。

在第二个例子中,以做日内交易为主的交易者,在操盘开始时也应对一天的大趋势,做到心中有“盘”。否则,即便是日内交易,也会陷入到反复割肉止损的境地。因此,认识和把握大趋势是保证交易者成功的前提,才不至于“眼睛跟着价格走”,最终走向盈利。

对于第三个例子,由盈利到亏损,在投资交易中不胜枚举。问题的关键是你的着眼点在哪里?

如果交易者仅仅着眼于反弹,当天盈利就应当天获利了结,不应在抓反弹中打持久战,让盈利蒙蔽自己的眼睛,做到心中有自己的“盘”。

如果交易者着眼于大趋势,而且眼前的大趋势表现良好,并且符合自己心中的那个“盘”,交易者就完全可以不必理会短时间的回调。

但请记住,预留资金越大,抗风险能力就越强,盈利的几率就越大。


对于全面的成功来说,好的资金管理和一贯的风险控制对于好的技术或者图表方法来说更加重要。交易者控制并克服过度交易或过多持有头寸的冲动是十分重要的。

一般的原则做法就是:1/3的账户资金运用于交易,1/2的账户资金用于后翼资金,剩余的资金就以带息储备资产方式持有。

无论是散户或是基金、交易大户,在操作交易的时候,最多的进场资金不可超过所有资金的30%,随时保有解套和反向交易资金是风险控制的基本重要观念。举一个例子来说明,当你运用30%的资金入场做多时,一旦行情发生反转时,这时候剩下的资金不但能够帮助你解套,还能够乘胜追击反手做空。

交易的资金管理,是交易过程中最重要的一个部分,是每个想要成功的交易者所必须逾越的门槛。许多很有投机天分的交易者的交易账户都曾出现过巨大的盈利,然而后来却大幅回吐,这是什么原因?那一定是资金管理不当,当然进场、出场技术、止损的执行以及情绪性因素等也是账面造成亏损的原因,然而最大的问题一定是资金管理和风险控制。

大多数人将资金管理只是定义为风险控制(止损)的概念,实际上资金管理包含“头寸管理”和“风险控制”两部分。资金管理中,头寸管理包括资金品种的组合、每笔交易资金运用的大小和加码的数量等,这些要素最终都将影响你的整个交易业绩。

简而言之,资金管理就是管理你的交易资金的技能。有人将它称为一种艺术,或者是科学,事实上它是两者的一个组合,科学在其中占领导地位。资金管理的目标是通过减少失败的交易中的损失和最大化盈利的交易中的收益来累积资金。当你看到绿灯亮起,穿过马路的时候,你依然要左右看一看是否有疯狂的司机无视信号灯的信号而逆行横冲过来。不管什么时候你的交易系统给出你一个交易信号,资金管理就好比穿过马路时左右看看那样,最优秀的交易系统也需要资金管理的保护才能使你持续盈利。资金管理要点如下。

(1)确定每一个市场的最大亏损限额,譬如本金的1%-3%,准确的数目则取决于账户规模的大小。对小额账户而言,把亏损限制在资本金的1%可能没有实际可操作性。由于止损限度太紧,市场价格受到各种因素左右上下频繁波动,可能让你遭到一连串亏损。确立限额的技术没有什么神奇之处,它只是帮助强化约束力,用一种客观而系统的方式来控制亏损。

(2)将每笔头寸的风险与各自交易的最小资金数额相当。把风险限制在一定比例之内,使得可承受的风险一定比例相当是一种合理策略,特别对交易来说更是如此。交易的资金是根据每一次交易来确定的,通常与市场的变异性相关联,并且间接地与各个市场的风险和利润潜力相关联。

(3)留有2/3当作储备金。交易者不应把超出资本金1/3以上的资金用于投机交易账户,当作持有头寸的资金金。而必须留有2/3当作储备,持有生息,充当缓冲层。假如账户中的资产下跌,必须寻找机会缩减头寸,以便维持所建议的1/3比例。

(4)截断你的亏损。不管何时你建立一个投机交易头寸时,都必须清楚地了解哪儿是你的退出点(止损点)。经验的交易者,他们坐在联网的监视器前,心里都有一个约束点,在看到价格达到平安退出点时马上平仓。他们也许并不想真的给场内下达止损指令,特别当他们持有大量头寸的时候,是由于这可能会是一块磁铁,吸引场内交易者的注意去撞击这一止损价格。这里的关键就在于约束,不下达止损订单不必被用作过度滞留于市场的借口,也不必被用作耽误在止损点清盘的借口。

假如建立的头寸从一开始就与你所期望的运动相反,下达正确的止损订单,能够让你在合理的亏损范围之内退场。

然而假如市场开始向着有利于你的方向运动,就会给你的账户交易带来账面利润,你又应该怎样对待止损保护呢?你自然想使用某种策略来推进止损价格,在市场出现逆转的情况下,不至于账面上可观的利润转化成为巨额的亏损。这里的格言则是:“不要使可观利润变成亏损。


最后,一种全局的眼光进行长期的修行和积累,交易者最终会明白,在这个市场中的胜利必定是自我人格完善的胜利!

成功的内涵其实是保持一种超然的状态,达到和延续这种状态需要有太多的汗水和蜕变才能实现,习惯成自然也绝非随便练两句就可以形成,这个目标本身就是超越千万人之上的小概率事件。

独上高楼望断天涯路,衣带渐宽终不悔、为伊消得人憔悴,暮然回首那人却在灯火阑珊处,这些境遇似乎是千百年来有志而有成之人共有的感叹!

在交易的过程中,如果有大的问题或亏损发生,那么它肯定不是一个孤立的问题,而是可能牵涉到相关联的多个层面。如果交易者之间存在高低水平的差异,这个差异也必定是生态系统层次方面的差异。因此,交易水平的提高需要从多方面同时着手,以一种全局的眼光进行长期的修行和积累。

当交易系统的构建和执行处于相对完善的状态,则人和市场的互动必处于琴瑟和谐的局面,交易的本质更多地是保持人和市场的张弛有度的融合状态。外界未变,但境随心迁、内心的体会却是另一种悠然心会的愉悦,如同春华秋实一般,亏损与等待是付出和收获的过程中必然存在的一部分。

多空博弈的背后是人性的较量,所谓胜己者胜天下,在生活和交易的过程中,勿以恶小而为之,勿以善小而不为,在平平淡淡中恪守自己交易的规则,最后的成败输赢交给市场来评判。

选择了交易,也就是选择了与众不同,成功的道路从来都是不可复制的,每个人的交易路径必定携带着自身固有的特色和个性,但内涵的精髓却又如此的相像和雷同,所以君子和而不同!正因为如此,真正的交流其实在于“道”的层面的共鸣,“术”的层面更多的是一种灵感的激发。

交易的世界本质上并没有什么神秘的地方,它与其他领域其实也是相通相连的。在任何行业要想做到出类拔萃都必须要有常人难以企及的付出为代价,天时、地利、人和,一样不可缺少。

而在股市交易中,这些因素被大大地简化和浓缩,人性的优劣细微之处被更加赤裸裸地放大!于是痛苦的触动总是来得这样清晰和真实,以至于远远地大于她所带来的喜悦!

所以某种意义上讲,承认自身的不足和外界的残缺有益于交易者维系一种坦然的心境;很久以来,我们从不把自己当做一个平凡的人来看待,潜意识地默认自己是英雄而追求完美,这与市场所要求你扮演的角色刚好截然相反,也是问题的根源所在。

殊不知在你身边的每一个角落里,无论是王卿贵族还是平民百姓,那么多人总是如此莫名地自信满满,这种看似状态自我良好的情绪一旦与市场相遇,便是灾难的开始!

与相信自我相伴相生的是否定自我的意识与勇气,这是阴阳结合、刚柔并济的具体体现,也是一个交易者长期生存于市场的立身之本。一个相对客观而又完善的认知体系,让你更加容易地认识和接受交易的世界里所发生的一切,日光之下并无新事!

简单地做自己,把自己做简单,轻松和谐的状态和稳定持续地盈利二者是天生的一对匹配参数,把握好舍与得的平衡,交易的过程更加趋向于一种自然;犹如农田劳作的耕夫,无论市场是否给予机会,我们依然四季不缀地精耕细作,就像播下一粒种子等待它的生根、发芽、开花、结果,在风调雨顺的年份里多一些收成,在旱涝不保的光景里少一些收益或损失。

在一个风险可控的系统里,静候市场带来的点点涟漪,来有因,去有果,一切皆是造化使然,奔腾翻滚的惊涛骇浪无非皆是脚下浮云,曾经的市场在如今、乃至未来依旧是市场,星星还是星星,月亮也依然是月亮,正真变化的是人的心境!

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