重磅利好:大基金回归投资生态位,后市有望爆发

现象:1月22日晚间,多家公司发布公告称,国家集成电路产业投资基金股份有限公司(简称“大基金”)计划减持公司股份。

涉及的上市公司包括封测龙头晶方科技、闪存芯片龙头兆易创新以及半导体材料行业龙头安集科技,减持规模都不超过公司总股本的2%。

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点评:

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1、上周五,多只科技股跌得比较惨,投资者多不解,苹果在美股已逼近了历史新高,我们的科技股却如同阿斗一样。周末,三个芯片龙头出公告,大基金减持了。部分投资者认为大基金不地道,也有人解读为这三家公司不行。总之,更多的是把这消息解读为利空。

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其实想一下,大基金也是基金,减持也是正常的资本行为,没什么大不了的,公司是不是有价值,投资者自己心里就有数,不能寄希望在某个基金上,世上没有救世主,一切全靠我们自己。

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2、有观点认为,减持的背后是大基金回归投资生态位,调整自身定位,对整个中国半导体生态的长期成长,有积极正面影响。虽然大基金今年开启新一轮减持,但是近年来大基金二期开启了新一轮投资动作,可以看到,分别投资了深科技的佩顿存储封测、长鑫存储的DRAM、紫光展锐、中芯国际的北京合资线项目和中芯南方项目。

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所以大基金并未整体退出半导体领域,而是做了结构性的调整,聚焦自身定位,聚焦卡脖子上游项目,多雪中送炭、少一点锦上添花。也对,基金本来就是扶持初创企业,企业壮大了,退出再去扶持其他企业,再正常不过的操作!它既然选择退出,说明公司成长起来了,它只是完成使命,我们应该感到高兴。何况,市场本就有利空出尽是利好的股谚,从历史来看,大基金减持后,科技股都要反弹一波,2019年末大基金在第一轮解禁后,大部分公司股价都陆续创出历史新高。因此,我们无需对大基金减持行为做过多的解读。

3、科技兴国是无二之路,大规模的集成电路是我们短板之一,毕竟核心技术还是掌握在其他人手里,目前必须要解决卡脖子问题。不管是金毛还是白毛,谁上台都不会坐视中国科技的腾飞,肯定会生幺蛾子,因此,不能寄希望于白毛会扭转金毛对中国的限制政策,中美科技战还会延续,也许不叫的狗咬人会更猛。求人不如靠己。仅有资本的投入是不够的,有些技术并不是砸钱就能解决的。有资本支撑,还要有全国一盘棋的战略,集中优势兵力打好这场科技战,赢得科技发展的主动权,自己的手中多一条打狗棍,才能更好地去实现中国梦。

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