股票疯涨的时候怎么保持警惕(A股疯涨背后积累的风险)

今天还是来说说股市,虽然在这么火热的行情里去看空,去提示风险,其实压力很大,因为这完全就是吃力不讨好。

但我觉得还是要坚持把我所能看到的风险,跟大家提示清楚。

因为当前这波行情太有欺骗性,如果大家没有足够的定力,很容易因为巨大的赚钱效应,就被骗进去。

已经有炒股的人就算了,毕竟已经在赌场里,没啥好说的,操作要自己决定,愿赌服输。

我最担心的是那些本来没有炒股的人,为当前到处宣传牛市,到处在鼓励人们股票开户,而一个冲动就冲进场内当新鲜的嫩韭菜。

所以,这篇文章更主要是针对没有炒股的人说的。

如果现在你周围有人开始跟你说:”哇股市好赚钱,快点进来开户”。

那么我劝你一定要小心谨慎,一定要冷静思考一下。

这倒不是说劝你赶紧进来炒股赚钱的人一定是不安好心,他可能确实是打心眼的希望你赶紧进来一起赚钱。

这就跟传销里的人去拉自己亲朋好友入伙的时候,大都是发自内心的想帮自己亲朋好友赚钱,才拉他们入伙的。

但事情最后结果,往往事与愿违。

你问我现在能不能进股市,我可以很明确告诉你,不能。

我就举一个最近的例子好了。

比如,2015年的大牛市,你可以问问在2015年进入股市的股民,有几个是现在有赚钱的,大多数人都还在解套的路上。

很多股民是2015年才进入股市的,当时行情火热的时候,可能进来股市不用一个月,就会本金翻倍,跟当前的情况差不多。

但牛市过后必有股灾,在2015年股灾里,绝大多数人都把牛市里赚到的钱都加倍吐回去,腰斩再腰斩的例子比比皆是,因为很多人还加杠杆,不但把利润吐出去,甚至还把本金亏光的例子也是很多。

你可以随便统计一下,基本上2015年才进入股市的股民,80%是现在还亏损的。

大多数人亏钱?那么谁在赚钱?

能在牛市底部抄底,然后在牛市顶部,行情最火热的时候及时卖出,及时卖飞也毫不留恋,然后空仓等个1-2两年股灾过去后才重新进入股市的人,这些人才能赚到钱。

最近几天A股的疯狂程度比起2015年更甚。

这是我们一定要提高警惕的,事出反常必有妖,就是大疯牛都没有这么走,现在的A股行情太过于极端了。

今天A股再次大涨,而且还是疯涨。上证指数单日大涨5.71%,A股今天总成交量超过了1.5万亿元。

行情的疯狂从几个板块可以看出一些端倪,今天银行板块、券商板块、科技板块差不多都是整个板块集体涨停。

股票疯涨的时候怎么保持警惕

特别是银行板块集体涨停,这么大的涨幅应该是历史上的第一次。

之前两次银行板块超过8%的涨幅,一次是2019年的2月25日。

另外一次是2008年4月24日,那次是因为降印花税,大盘都几乎涨停,但那一次银行板块的涨幅是9.29%。

今天银行板块涨幅9.49%,行情的疯狂可见一斑。

我们另外从当前大盘的期权情况也可以看出行情的疯狂。

随便选一个当前的50ETF7月合约来看,比如7月认购3200的合约,最近4个交易的累积涨幅高达163倍,从20元/张,涨到了3263元/张。

股票疯涨的时候怎么保持警惕

行情有多疯狂,可以看出一些端倪。

很多人跟我说,大盘当前在走慢牛。

这也叫做慢牛?

2015年的疯牛都不敢这么疯好吧。

2015年的大牛市里,在牛市启动后的长达一年时间里,大盘的单日涨幅就没有一次超过5%。

通常都是以每天1%~2%的小阳,每天不停的涨,碎步上行。

如下图所示。

股票疯涨的时候怎么保持警惕

一直到牛市的行情末端,进入赶顶行情后,大盘才动不动出现超过3%的涨幅。

我们经常说,熊市多长阳,牛市多长阴,就是这个道理。

牛市的一个典型特征就是,小阳不断碎步上行。

像A股现在每天动不动就是连续3%,甚至5%的涨幅,这能叫慢牛吗?

这不叫做牛市,更像是赶着去投胎一样。

如此剧烈的上涨速度,一旦出现回调,大量获利盘涌出的时候,是必然会发生股灾的。

涨得越猛,跌起来也越猛。

所以我就想问一句,这真的是我们想要的吗?

这确定不是外资为了制造股灾刻意逼空拉起来的病牛吗?

如果在这样的病牛癫狂之后,股灾来临,谁来负责?

不把这样的病牛压制住,如此癫狂的病牛一旦爆发起来,只会变成全民投机炒股,把原本投放到实体经济的资金,全都一窝蜂朝股市里涌。

像今天A股成交金额已经超过了1.5万亿元,如果再继续这样狂拉,等A股拉到3500,甚至4000点的时候,岂不是要超过3万亿的单日成交金额?

要知道,有40万亿美元总市值的美股,每天成交金额一般也就是1000多亿美元而已,折合成人民币通常也就是日均1万亿元的成交金额。

而当前总市值70万亿的A股,每天成交金额超过1.5万亿元,甚至如果继续疯下去有可能超过3万亿元。

这只会让A股沦为一个大赌场。

这真的是上面所想看到的结果吗?

把社会闲散资金,甚至本来用于救实体经济的资金,全都虹吸进股市里赌博。

这真的是上面所想要看到的结果吗?

如果这头病牛继续疯癫下去,甚至可能出现那些原本拿着企业低息贷款去炒房的资金,都蜂拥跑来炒股。

这真的是上面所想要看到的结果吗?

如果股市继续疯涨下去,必然会引发全面资产泡沫化。

当前A股总市值70万亿,而我国GDP总值也才100万亿。

以往都说A股占GDP比例过低,这已经是过去式了。

如果A股继续疯涨上去,A股的总市值很快就会超过我国GDP。

到时候资产全面泡沫化,股市泡沫,再加上房地产泡沫。

难道我们真的要走日本1990年的老路吗?

这真的是上面所想要看到的结果吗?

我认为这不是上面所想要看到的结果。

所以我一直比较坚定的认为,今年不会有牛市。

包括现在我还是这么认为。

这波行情拉起来太过极端,这不像是要拉一波持续2-3年的超级大牛市,更像是赶着投胎在规避什么,而匆匆忙忙不择手段拉起来的一波”病牛”。

当前世界经济衰退前景已经明确,股市跟经济基本面如此背离,背后所蕴含的巨大风险,是不容忽视的。

一旦上面放任,甚至纵然这样的病牛继续疯涨下去。

那么不出半年的时间,在明年初一旦美联储加息,我们的资产泡沫就可能被美国全面引爆。

到时候我们就会走日本1990年的老路子,在资产暴跌之后,被美国大资本给全面抄底,让这些饥肠辘辘的美国大资本捡走白菜价的优质资产。

这真的是上面所想要看到的结果吗?

我们这时候开放金融,配合外资把股市疯拉上去,到底是想干什么?

一旦引发全面股灾,谁来负责?

我原本设想的最有利于我们的剧本大概是这样的。

今年和明年,连续两年都围绕着2800附近磨底,做一个上下幅度不超过500点的震荡空间。

这样的磨底走势,可以让我们在世界经济危机爆发之前,拥有足够的资产抵御风险的能力。

正如在今年3月份的全球股市暴跌里,A股的暴跌幅度远低于欧美股市一样。

只要A股维持在2800点附近震荡,那么即使世界经济危机爆发,我们股市也不会跌太多。

如果今明两年,我们一直在这样2800点上下震荡磨底,熬到世界经济危机爆发,然后我们的养老金等一大批增量资金,再趁机进场低吸筹码,并锁定大部分筹码。

这样一来,即使世界经济危机爆发,我们股市也不会跌多少,并且我们的养老金还能充分吸收一部分优质筹码。

这样一来,配合证金和汇金当前持有的超过5万亿元市值的筹码,我们持有的股票总市值甚至可以超过7万亿。

到那个时候,世界经济危机也已经爆发过去,寒冬熬过去,等到2022年经济开始要复苏了,股市作为敏感的先行风向标,再开始拉一波气势如虹的大牛市。

到时候,因为整个A股超过1/8的筹码都被国家队买走了,只要国家队牢牢锁定住筹码,A股就可以用不是很多的成交金额,来拉一波类似美股的超级大慢牛,涨个2-3年,来最终突破6124的超级牛市。

在这样一个经济复苏周期,只要国家队控制好股市上涨节奏,不至于出现急涨急跌的情况,那么就可以充分发挥出股市融资的效应,来比较良性的回馈实体经济。

即使这样的超级牛市过后,必然也要爆发股灾危机。

但那恐怕也是2025年之后的事情了。

而到2025年,我们整个经济也度过了最危险的时候,世界经济到时候也应该全面复苏了,可以充分消化这样的牛市之后的股灾风险。

这是我原本设想的一个剧本走法。

然而事与愿违,目前看,事情还是要往最糟糕的方向去走。

就像我在上周五写的那篇文章《今年不会有牛市》里说的那样。

如果今年真拉一波这样的病牛市,那对我们经纪来说就是最糟糕的局面。

在整个世界经济衰退大背景下,在美联储疯狂印钞放水,随时有可能把水收回去的情况下,我们去拉这样一波病牛市,完全就是在配合外资给他人做嫁衣。

其实这一波美国大资本的套路,已经很显而易见。

1、美联储通过大放水,在过去3个月印钞3万亿美元,把大量华尔街大资本从美股中解套出来。

2、大量外资拿着廉价的美元,大肆进入A股不计成本的买买买,把我们核心资产推高并形成局部资产泡沫化。

3、一部分内资配合外资里应外合,把股市急速推高,引发病牛。

4、在病牛形成后,股市自身的趋势效应和赚钱效应,会自然而然把我们国内资金虹吸进入股市,完全全面资产泡沫化的过程。

5、等这个步骤完成之后,美联储就会在一个最关键的时候,进行加息,从全球收回大量美元。

6、到时候我们的资产泡沫就会被美联储戳破,引发类似日本1990年的资产暴跌。

7、这个时候,即使美股同样暴跌,已经提前出逃的华尔街大资本,就可以用白菜价同时抄底美股和A股。

8、美国大量资本全面抄底我们的白菜价资产后,获得了大量未来几十年会几十倍增长的优质资产后,每年形成的大量利润,就可以源源不断的回流回美国,来解决美元的信用危机和美国债务危机。

9、而我们将因此沦为跟日本和韩国一样,给美国长期打工的命,每年我们辛辛苦苦产生的利润,都要有一大部分被输送往美国。

这将使得美元的世界霸权地位,可以再被续命上十几年。

这实际上是对美国最有利的一个剧本。

而这个剧本目前很有可能在上演。

但这真的是我们所想要看到的吗?

难道上面真的对这样的风险和危机,毫无察觉吗?

我觉得并不是。

不管是6月份的陆家嘴金融论坛上已经有人对当前股市的火热和经济背离的风险提出警告。

还是上周五晚上,证金紧急取消了券商转融通业务的保证金比例,这个实际上是为了增加市场的融券供应量,而融券是用来做空个股用的,这实际上是增加市场做空的力度,是要来给股市降温的,结果这样一个消息,依然被各路媒体解读为重大利好。

包括上周五,A股的IPO速度再一次提速,把上周新股发行量从5家提高到6家。

其实都是可以看出上面有在给股市降温的打算。

但当前这个市场疯起来之后,是完全不管这些比较隐晦的警示,不管有意无意,还是继续疯癫下去。

这种情况下,我们要如何阻止这样一个病牛继续癫狂下去,把我们的经济带向不归路,我觉得是上面首先需要思考和解决的一个问题。

如果上面不管这个问题,继续放任这样的病牛疯涨下去,我敢说不出半年,美联储就会加息来刺破我们的泡沫。

到时候我们就真的错过一次最好的能把美国拉下马的机会。

在当前世界经济的衰退周期,能够活下来,熬过去是最重要的。

在这样一个比烂的时候,你还要做出头鸟,那必然是要被枪打下来的。

而这是我们应该要避免的结局。

我相信我们有足够的智慧和魄力去应对当前的世界经济危机,而不是选择一个对美国最有利,对我们最糟糕的结局。

因此,我还是认为今年不会有牛市,这样的病牛并不会持续下去。

大家不管有炒股的,还是没炒股的,最好都能提高警惕,一定要冷静,不要盲目冲进场内。

因为当前的股市风险确实很大,局部一大堆热门股票都已经严重泡沫化,万万不可追高。

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