支付宝买的蚂蚁股票怎么跌了(蚂蚁基金跌停)

导读:一个小伙伴吐槽,玩股票担惊受怕,想着买基金稳一点,结果更刺激了。昨天,连着疯了三天的蚂蚁基金跌了五六个点,今天,更是齐刷刷跌停。周一大涨5%以上,全民热议的易方达蓝筹,也连着绿了两天,周一赚的吐了大部分。这些基金的一个共同点就是,投资的主要是抱团股,特别是都重仓了腾讯等港股,北水涌港,散的这么快吗?

支付宝买的蚂蚁股票怎么跌了

蚂蚁基金跌停,白酒没了2000亿

周一给大家聊过,蚂蚁基金溢价30%,已经转了场内的可以卖掉了,没有转的抓紧操作下,然后根据市场行情再定下一步(转场内T+2可卖):《买了蚂蚁战配基金的,这样操作可以多赚30%!》

今天扫了一眼自选,连跌两天,多赚30%是没戏了,不过现在还有着10%左右的溢价率,明天没有再出现暴跌的话,还是可以先把这点溢价拿到手。

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崩盘的原因,除了虚高的溢价带来的卖出需求,腾讯和美团等港股的回落是重要因素。

本来基金是奔着蚂蚁去的,但因为阿里没有纳入港股通,就买了腾讯和美团等其他互联网股票

上述五只基金中有四只将腾讯控股作为第一重仓股,美团-W,舜宇光学科技、金山软件等港股也在重仓股中,

周二,美团、腾讯下跌超过6%,港交所跌7%;今天,腾讯跌了2个多点,美团跌了3个多点。

基本可以理解为“成也腾讯,败也腾讯”。

除了蚂蚁基金,易方达蓝筹精选等其他投资港股的基金这两天波动也不小。这是bo姐统计的港股持有比例最高的20只主动管理型基金的表现:

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基金吧里,也从“ikun永相随”到产生分化,周一上车的,更是叫苦连天。好消息是,张坤已经升级限购,易方达蓝筹精选挂出公告,下调大额申购上限。不慎站岗的小伙伴,既来之则安之,多点耐心吧。

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都说北茅台南腾讯,难道南边这个又是一个慕容复?

其实啊,现在北边那些抱团股也不好受。

一边是上海地区工商局严打茅台加价销售,价格超过指导价1499元即没收并另处罚款,搞得多家酒行、商超已经下架茅台。

另一边,年报季要来了,而每年这时候,也是雷鸣电闪。水井坊自爆,预计2020年净利润同比下降约11%,被移出白酒群聊。

高估值下,如果出现抱团股业绩不如预期的情况,那一轮杀跌在所难免。

现在,南北抱团股同时松动,我们该如何选择呢?

Bo姐的看法是,高成长性的抱团股依然是今年投资主线,低估值周期股,我们分配3成左右比例配置,核心还是买投资A股和港股的稀缺龙头的基金,比如我们前面贴的“含鹅率”高的20只。

当然,具体买的时候还要进一步筛选,今天先给大家理下逻辑,后面我们慢慢来介绍可以买的基金。

基金经理集体南下的本质

这波港股的投资,本质上是A股抱团风潮在港股的延续。

从四季报看,之前买了港股的基金经理在加仓,之前没有参与的,也开始出手布局。

傅鹏博四季度同时在A股和港股,大幅加仓福耀玻璃;之前被近2400亿资金追捧的冯波,也在易方达研究精选季报中表示,考虑到估值和未来的确定性,继续配置较高比例的港股:

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过去一年,北水涌港一直在持续,可以看到,一季度,公募的重仓股中,4.91%是做了港股的配置,之后持续上升,四季度,已经突破10%。

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来源:Wind、华西证券研究所

根据华西证券的数据,截至去年四季度,321只公募产品,买的最多的港股是,腾讯、美团、港交所、小米等,大家看下行业分布,除了港交所乱入,科技、消费、医疗三件套,和A股何其相似。

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今年,不到一个月,2000多亿资金南下,买的最多的,是腾讯、中国移动、中芯国际、美团、港交所、小米等,流入的还是科技、消费行业为主,而不是去大量买进低估值的金融、地产。

今天,南向资金买的最多的还是腾讯,南向资金成交活跃个股榜单中,净买入个股共9只,金额最多的是腾讯控股,净买入68.728亿港元。

2015年和2018年的北水涌港,主力是散户私募,银行险资,买的是小盘股、传统价值股,这次公募是主力,本质上,是分散布局不同市场、行业的成长股龙头,追的也是大盘股。

去年公募募集了3万多亿,今年又是发行火爆,这些资金怎么消化?A股不够用啊。。。

A股、港股和美股的优质公司,会成为他们的股票池,资金还是投向他们擅长的行业,像张坤的易方达蓝筹精选,600多亿,重仓股都是他以前的投资路子,现金流好,ROE高的,没有高负债的金融地产的身影。

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而港股投资,关键筛选指标就是哪些行业和公司类型是A股没有的。

目前,资金是集中在行业一线龙头,腾讯和美团,大家都爱配一点,接下来,行业二线龙头,细分行业龙头,比如体育用品、物业管理这些特色子行业,受益也会很大。

当然,水多了,低估值蓝筹也是可以分一杯羹的。

A股还有投资价值吗?

那么,资金往南跑,是不是会抽水A股,我们要不要卖卖卖?

第一段末尾,bo姐讲的是买投资A股和港股的稀缺龙头的基金。

港股有他们的优势和特色,咱A股也不差。但和港股不同的是,我们可能会越来越往行业一线龙头集中。

水井坊去年利润下降,一个原因是高端战略受阻。高端的是谁?贵州茅台和五粮液,然后泸州老窖也可以算下。

上述三家公司的业绩预告显示,其归属于上市公司股东的净利润分别约为455亿元、199亿元、60亿元,分别比上年同期增长10%、14%、20%-30%。

市场份额,是被这些大龙头瓜分了。

还是前面那张公募基金持仓分布图,从二季度开始,主板占比是比较稳定的,而中小板和创业板,下降幅度更大。

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从行业看,是因为公募增持食品饮料、非银金融,减仓电子等科技股。

从个股看,是公募集中度进一步提升,这是四季度集中度高的个股:

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这是增持多的个股,茅台、美的、五粮液、平安,一直贵,一直在被买买买。。。

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从个股涨跌比也可以看出来,上证指数很热闹,但只有3分之一股票在涨,剩下的跌跌不休。

除了A股这些大龙头,另一个依然可以期待的是新能源、光伏这些港股相对缺乏的产业链。

长期依然有确定性,但现在估值高了,所以bo姐组合里目前还没放,在等待进入时机。

总结下,bo姐认为,2021的A股市场难免在统一中撕裂。统一的是,拥抱成长股为主,经济复苏背景下布局顺周期为辅。抱团股基本上属于市场中的标杆企业,买长期确定性高的是稳妥的选择,抱团不是目的,只是核心资产稀缺下的结果。

撕裂的是,越来越多的细分行业,可能会出现暴跌。大家可以细品下基金经理在四季报中的说法,张坤强调自己无法预测市场,傅鹏博说2021年估值大概率回落,赵枫说预测市场很难。

市场上,基金经理分歧大,有的人说白酒泡沫化,有的说调整只是交易层面;有人觉得光伏还有空间,有人已经挥手说再见。同时,一些基金经理又在扩展更多的行业,投新能源的买了些医药,买高端制造的投了些新能源。

如果你手里的基金,押注的是单一行业,比如七只重仓股是军工,或是全配了券商,那一定要谨慎了。

2020年成神的基金,2021年可能正走在刀尖上。

本文参考资料:华西证券研报《港股增配明显,加仓了哪些股票?》

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