股票怎么会一直波动(为什么一支股票会一直下跌)

庄家是股票市场上一个特殊的群体,他们拥有着雄厚的资金实力、灵通的消息来源还有专业的操盘团队,在股票市场上盈利的可能性和幅度都是普通散户无法比拟的。因此,大多数庄家介入的股票,都会有比较大的上涨幅度。股市上有俗语说“股不在强,有庄则灵”就是这个原因。

因为庄家操盘的强势,很多散户投资者在交易时,都会选择关注庄家操盘的动向,根据庄家的操作方向来决定自己的操作方式。这本是一种非常好的想法,不过实际交易时,投资者却会发现理想很丰满,现实很骨感。庄家操作的核心本身就是要诱骗散户投资者,因此会在盘中故意布下跟多陷阱,诱骗散户入套。普通散户如果没有过硬的跟庄技术,盲目跟庄买入的话必然会大幅亏损。

但,庄家也是这个市场上的投资者,也要遵循这个市场上的交易原则。投资者首先可以对庄家有全面的认识,了解庄家常用的骗术;之后可以了解庄家整个坐庄过程中每一步的操盘目标、操盘手法和盘面特点;最后可以从自身角度出发,制定合理的跟庄策略。

股票怎么会一直波动

有很多人不明白,为什么一支股票会一直下跌,难道庄家一直亏也要卖?投资市场是一个博弈场,没有对手盘的亏损,就没有自身的盈利,老庄家一直不卖出股票,新庄家怎么去接盘呢?所以,即使股价到了相对的低位,但里面的庄家不走,是吸引不了新的资金进来做盘的。

庄家出货的几点迹象:

在庄家的市场运作过程中,出货派发是最后一道程序,也是非常关键的一个环节。任何一个庄家,只有将手中的筹码派发出去,才能使账面的盈利变为实实在在的获利。虽然庄家的行为较为隐蔽、较为高明,但在派发的行动中,或迟或早、或多或少总是会露出一些蛛丝马迹,总是会有一些征兆。一般来说,如果有以下一些现象,就要注意庄家的出货了。

1、首要的是股价到达了目标位。这一点当然属于商业秘密,但可以根据价格的涨幅来大致推断;

2、高位滞涨,当股价处于高位,并且目标股的基本面、技术面和大盘都向好的情况下,该股不涨,有时甚至下跌,说明庄家有出货嫌疑;

3、消息频传。各种媒体大肆宣传目标股,有些股评人士也在推荐,这往往是庄家放出的烟雾弹,是为掩护出逃作准备;

4、价值失真。目标股的股价涨幅过大,有的甚至达到十几倍、几十倍,严重脱离了其真实的内在价值。上述情况的出现,都是庄家随时出货的征兆。

庄家出货的五个阶段:

出货是一个过程,是形成高位密集成交区的过程。在这个阶段,从其本质特点上讲,就是跟风盘由少到多再到少,而卖盘由少到多的过程,一旦买卖盘达到平衡,则出货阶段结束。

出货的第一个阶段是边拉高边出。庄家借助天时、地利、人和,终于使该股成了明星,散户开始认同它的价格,并且敢于想象更高的价格。随着股价的节节上升,跟风的人也越来越多。

第二个阶段是见顶前平台。当股价达到庄家的预定位置,就开始横盘。由于以前连续上涨时,有些人获一点利就跑出来,减少了净出货量。而横盘时由于大家都没有利润,此时卖盘就会减少。另外,在股价连续上涨时,许多人不敢追入,而一旦停止上涨,他则敢于买入,所以这时庄家出货量最大。有些股票这个平台非常小,甚至只有1天。

第三个阶段是见顶。见顶前平台末期,一些短线客开始撤离,而该股由于一段时间没有表现,来买的人也少了,这样庄家的出货量就明显减少,甚至要净买入才能维持股价。有的庄家胆小了,就开始砸盘。其实更好的方法是以攻为守,继续拉升。股价一旦创新高,大家就以为这个平台是整理,后面还有一轮暴涨,于是买盘又蜂拥而至。但是这时也不能得意,因为毕竟已经出去很多货了,如果给接货的人利润太多,他们就会出来。所以见顶后要迅速砸回。

第四个阶段是见顶后平台。一般见顶前平台短的,见顶后平台就长一些。反之亦然,甚至有的股票两个平台都没有。见顶后平台应该与前一个平台处于同一个水平或略低。这时人们以为该股是在调整,抄底客开始买入,买入的人中多数是原先就持有该股的。但毕竟这个股票出现了一定跌幅。这一段出的货明显减少。不过可以在时间上弥补,多做几次反弹,让人以为又要创新高.又可以骗进去不少人。

第五个阶段是跳水后回抽,见顶后平台做到末期,买卖盘几乎持平,如果要拉升只能吃过筹码,所以只有下跌。不要指望下跌时会有人买,你要是做的形态很乱,上面的人还会卖出来的。所以就是一路的急跌。当股价离头都已经很远的时候,上面的人极少会再割肉,这时就可以做反弹,吸引一部分人进场。出货到此结束。

主力庄家的出货手法

一、拉高式出货

拉高是庄家诱多时最常见的手法。无论是诱多出货还是诱多拉升,庄家都经常使用拉高的手法。

拉高出货的具体做法是庄家在出货前将股价持续向上拉升,最好能够形成一个强势上涨的技术形态,并配合一定的题材炒作。看到股价强势上涨,自然就会有大量投资者追高买入股票,而庄家就可在这个过程中顺势抛售出货。

股票怎么会一直波动

如图7-2所示,2015年3月至5月,华东科技(002140)股价被庄家强势向上拉升。5月20日,股价在高位被庄家强势向上拉升,形成了T字涨停板。这样强势涨停形态超出了过去该股整体的上涨趋势,会吸引大量投资者买入股票,为庄家提供足够的买盘来支持庄家的出货操作。

经过这一日的涨停后,该股股价开始在高位缓慢上涨,而在缓慢上涨过程中持续放大的成交量也说明庄家在这个阶段内正在大量抛出股票。庄家出货后,该股股价失去了庄家的支撑,开始持续下跌。

股票怎么会一直波动

如图7-3所示,2015年5月,渝三峡A(000565)股价一直被庄家稳健向上拉升,直到6月初,该股的上涨突然加速,形成连续三个一字涨停版。这样的连续强势涨停极大程度地吸引了市场人气,诱使大量投资者追高买入股票。股价在这些买盘的推动下持续上涨,而庄家则在这样的持续上涨过程中抛出了自己的股票,完成出货。

值得注意的是,这两个案例虽然都是拉高后诱多出货,具体操作手法却不同。华东科技的庄家先借助强势上涨拉升,随后在股价缓慢上涨的过程中出货,而渝三峡A的庄家则将强势拉升和出货的操作合为一体,直接在股价强势上涨的过程中就完成了出货操作。

二、杀跌式出货

如果庄家出货时利润空间已经很大,不介意股价小幅回落,那么就可能会使用杀跌式出货的方法,也就是将股价快速向下打压,在打压的过程中完成出货。

一方面,在庄家打压股价的过程中,通过大量抛售,可以完成一定的出货任务;另一方面,当股价被快速打压至低位后,会有投资者认为当前的股价已经很低,于是纷纷抄底买入股票,这些抄底买盘也就会成为庄家出货的对象。

股票怎么会一直波动

如图7-4所示,2015年3月至6月初,康美药业(600518)的庄家将该股股价持续拉升至高位,随后庄家并没有让股价在高位停留,而是直接大量抛出股票进行出货操作。在庄家的巨大卖单打压下,该股股价也持续下跌。进入7月后,很多投资者认为股价已经下跌至低位,于是纷纷追高买入股票,这些追高买盘也就成为了庄家出货的对象。

从成交量中可以看出,整个股价下跌的过程中,该股的成交量持续放大,并且在最终下跌至底部获得支撑时达到顶点,这样的放量下跌形态是对庄家出货信号的验证。

实战过程中,单独使用杀跌出货手法的庄家比较少见,更多的庄家将这种手法当成是其他出货方法最后的一种补充。当使用其他出货手法已经出掉了手中大量的筹码,确定利润后,庄家在最后出货时往往就不会再刻意去进行诱多操作,而是直接将手中剩余的筹码全部抛出,完成出货。

股票怎么会一直波动

如图7-5所示,2015年4月底,中国建筑(601668)股价持续上涨的过程中上涨速度越来越快,借助这样的加速上涨形态,庄家成功诱使大量投资者买入股票,并借机进行出货操作。

5月5日,当股价上涨至高位后,庄家的出货目标已经基本达成。此时面对汹涌买入的投资者,庄家不再掩饰自己的出货目的,开始将剩余的股票集中抛出,杀跌出货。从这个交易日期起,该股股价开始持续下跌。

三、高位震荡式出货

前边讲过,拉升或者打压的行情都有可能成为庄家出货的手法。如果庄家持有的股票数量很多,感觉单独一次的拉升或者打压行情无法满足出货需要,就会将两者结合起来,在高位反复使用,操纵股价在比较长的一段时间内反复震荡。

每次庄家将股价向上拉升时,都会有跟风卖盘进入,而庄家打压股价时,一方面可以将股价抛售给这些跟风盘,另一方面又能吸引一定数量的抄底资金。经过这样在高位的反复震荡操作后,庄家就可以逐渐抛出手中大量持有的股票,实现出货的目的。

股票怎么会一直波动

如图7-9所示,2015年4月底至6月,中海发展(600026)股价上涨至高位后,开始在一个比较大的价格区间内反复震荡。在震荡过程中,每次股价上涨时都会有很多投资者追高买入。同时当股价被持续向下打压后,又有很多投资者会抄底买入。经过这样的反复震荡操作,庄家吸引了足够多的买盘,逐渐卖出自己手中的股票。

等庄家出货的目的达成后,失去庄家力量支撑的股价开始持续下跌。

如何判断庄家出货点?

庄家拉升都有目标点位,也就是庄家的出货点,庄家如何设定出货点位?主要看持股成本和持股量,跟风盘的大小和历史成交量分布情况三方面的因素

(一)庄家的持股成本和持股量

这是决定拉升点位的最基本因素。庄家的拉升点位可以通过如下公式算出:目标点位=持股成本×(1+持股量占全部流通盘的百分比×2)比如,如果庄家的持股成本是8元,持股比例是50%,那么它的最低拉升目标点位应该是8 x(1+50%x2)=16元。

如果持股比例是60%,其最低目标点位可以算出是17.6元。庄家的拉升目标与持股比例相关,持股比例越大,出货需要的过程也越长,必须用更高的点位来维持。公式中的”2”是一个市场“信心系数”,并非固定就是2,如果这个股票的市场形象好,持股人的信心足,则“信心系数”也可以提高到3,甚至更多。在最近两年的实战中,庄家的实际拉升点位往往高于按照这个公式算出的最低目标点位。这里选2,是因为在正常情况下,庄家的利润是全部拉升幅度的50%,如果低于2,庄家可能就没有多少利润了。

(二)跟风盘力量大小

跟风盘力量的大小是决定庄家拉升目标点位的最关键因素。最低目标并不是最终目标,有时候庄家也不能事先确定,这还要看市场上跟风盘的情况。庄家在拉升过程中一直在测试跟风盘的力量大小,并希望力量越往上越大。如果跟风盘比较理想,庄家就能够在数天之内将大部分筹码顺利脱手。此时的日K线为带长上影的阴线,放巨量,头部特征明显。如果庄家把股价拉到了目标点位后,跟风盘很轻,说明市场对这只股票的上涨反应冷淡,此时庄家只好增加坐庄成本,使用其他手段引起市场注意,要么操纵股价重新回跌来蓄势,要么是继续向上拉升。

(三)历史成交量的分布情况

庄家在制定目标点位时必须考虑历史成交量的分布情况。尤其是在低位吸足货向上拉升的过程中,高位如明摆着有大量的历史套牢盘时,庄家则需要认真对待。如果庄家志存高远,又财大气粗,肯定是要突破历史高位的,那么庄家就要考虑如何化解那一大堆套牢盘,而最有效的方法就是在这个区域来一次震仓。如果庄家的财力不够,也不想打持久战,那么他的拉升目标点位一般不会定在套牢盘的价位之上。

我们如何免遭被套?

(1)有备而来。无论什么时候,买股票之前要找出充分的买进理由,并计算好买进价位和出货目标。千万不可以盲目地进去买,然后盲目地等待上涨,再盲目地被套牢。

(2)该卖不留。如果买进的股票发现错了,就应该坚决卖出不留。总之,做长线投资的必须是股价能长期走牛的股票,一旦长期下跌,就必须卖!

(3)谨慎放量。有的股票无缘无故地下跌并不可怕,可怕的是成交量的放大。有时是庄家持股比较多的品种绝对不应该有巨大的成交量,如果出现,十有八九是庄家出货。所以,对任何情况下的突然放量都要极其谨慎。

(4)拒绝中阴线。无论大盘还是个股,如果发现跌破了大众公认的强支撑,当天有收中阴线的趋势,都必须加以警惕。尤其是本来走势不错的个股,一旦出现中阴线可能引发中线持仓者的恐慌,并大量抛售。有些时候,庄家即使不想出货,也无力支撑股价,最后必然会跌下去,有时候庄家自己也会借机出货。所以,无论在哪种情况下,见了中阴线就应该考虑出货。

(5)只认识两三个技术指标,发现不妙立刻就溜了。现在技术指标很多,优点各有千秋,只要认准自己运用熟悉的两三个指标就可以了,如RSI,MACD、w%R等技术指标,就可以把一只股票的走势掌握在心中,发现行情有效突破了关键的支撑位,马上就走。

(6)不买问题股。买股票要看看它的基本面,有没有令人担忧的地方,尤其是几个重要的指标,防止基本面突然出现变化。在基本面确认不好的情况下,谨慎介入,随时警惕。最可怕的是买了问题股之后漫不经心,突发的利空可以把你永久套住。

(7)基本面服从技术面。股票再好,形态坏了也必跌;股票再不好,形态好了也能上涨。最可怕的是很多人看好很多知名的股票,当技术形态或者技术指标变坏后还自我安慰说要投资,即使特大的资金做投资,形态坏了也应该至少出30%以上,等待形态修复后再买进。要知道,没有不能大跌的股票,也没有不能大跌的股票,所以对任何股票都不能迷信。

(8)不做庄家的牺牲品。有时候有庄家的消息,或者庄家外围的消息,在买进之前可以信,但关于出货的消息千万不能信。出货是自己的事情,是很自私的,任何庄家都不会告诉你自己在出货,所以出货要根据盘面来决定,不可以根据消息来判断。

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