渤海轮渡拟动用资金2亿元购买中泰证券收益凭证

3日,渤海轮渡(603167)发布公告称,拟动用资金2亿元,购买中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期、第456期、第457期、第458期理财产品,委托理财期限为2019年12月3日—2020年1月6日。

据悉,根据渤海轮渡董事会之前通过的《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》,同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品;由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品;以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内,资金可以滚动使用。

公司购买理财产品所使用的资金为自有资金。

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“公司使用闲置自有资金进行现金管理,购买保本型的理财产品,在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行,不会影响公司日常资金周转。”渤海轮渡表示,尽管公司本次购买的收益凭证属于短期本金保障的中低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

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截至2019年9月30日,渤海轮渡资产负债率为32.85%,本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为2亿元,占公司最近一期期末货币资金的比例为25.80%,占公司最近一期期末净资产的比例为5.77%,占公司最近一期期末资产总额的比例为3.87%。

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