华夏上证50ETF联接基金关于旗下部分开放式指数证券投资基金分红的公告

华夏上证50ETF联接A基金代码001051,基金全称华夏上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华夏上证50ETF联接A,成立日期2015年03月17日,上市日期–,存续期限–,上市地点–,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模17.09亿元,基金总份额16.924亿份,上市流通份额16.924亿份,基金管理人华夏基金管理有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理徐猛,代销机构银行(共30家),代销机构证券(共66家)。

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基金投资目标:通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。

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基金投资范围:本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券(含中小企业私募债券)、股指期货、权证、期权、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

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风险收益特征:本基金为目标ETF的联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。

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收益分配原则:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。4、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

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