股票私募龙头怎么看(成长龙头都在这)

今天,除了雄安、一带一路大跌,白马股也跟着闪崩,格力电器、小天鹅A、五粮液、中国医药等白马股,跌幅均超过3%。与此同时,东方财富、同花顺、千方科技等多只成长龙头逆势大涨,这可能与巴菲特股东大会上的讲话有关。巴菲特表示对科技巨头的表现感到惊叹,看好A股的科技股、航空股、风电股。巴菲特认为没买进谷歌是错误,低估亚马逊主席执行力。

如上周提及,今年A股的走势、经济状况、以及白马股的走势,都与2012年相似。随着近期白马股接连大跌,市场一致预期的逐渐消退,白马股的表现也将进入尾声。从种种迹象分析,进一步看多白马龙头股,存在较大不确定性,呈现风险大于收益的状况。

一、 漂亮50 到底还能不能搞?2012年白马重现

我们搜索一下,2012年4月-7月的券商研报、以及新闻报道,就会发现,当时白马股热议的情景:

2012年04月05日:10家机构现在推荐16只涨幅空间50%以上的白马股

2012年04月11日:寻找“不差钱”白马股

2012年05月10日:百亿俱乐部:中国的“漂亮50”

2012年05月28日:七成中报预增股跑赢大盘 12只白马股领跑

2012年06月15日:中国“漂亮50”讨论如何跨越中等规模陷阱

2012年06月18日:破净潮带来抄底契机 12只白马股静待伯乐

2012年06月26日:券商最新评级:危中藏机 22只白马股攻守兼备

2012年7月12日:中国股市正加速进入“漂亮50”时代

2012年07月30日:美国“漂亮50”的启示

2012年7月31日:中国漂亮 50:个股的买卖时机选择…..

2012年在市场热议白马股时,白马股也在狂涨,但这种市场热议,本身也是市场的一致预期。当这种一致预期出现松动,并逐渐消去时,白马股也将跟着陨落。实际上,2012年7月16日,作为白马龙头的贵州茅台冲顶266.08元后,接下来一年内贵州茅台持续下行,一路跌至118.01元,跌幅过半。

这体现了索罗斯的 “反身理论”。一个故事开始人们不信,但随着人们不断地加入进来,故事描述的对象也开始改变了,最终故事变成了一种荒诞而极端的“真实”,就是因为参与者的增多改变了故事本身。即反身理论过程本身是从自我强化,到超越了事实的时候,最终会被市场校正,通常以一种惨烈、极端的方式回归。

二、反弹时私募最看好超跌成长股,优质成长龙头在哪?

如图1:根据成长性,我们将过去5年净利润增速均超过20%、且当前市盈率低于40的公司筛选,总共筛选出了19家符合条件的优质成长股。

近期,私募开始关注超跌成长股。上周明星私募调研动向方面,王亚伟的千合资本关注了海康威视;重阳投资调研了东方雨虹、英维克等公司;朱雀投资调研了炼石有色、道恩股份;淡水泉投资调研了洋河股份;汇添富调研了美的集团、海康威视、南兴装备等。

从调研案例上看,海康威视成为人气之王。5月4日,千合资本、高毅资产、景林资产、源乐晟资产、淡马锡资产等146家机构调研了海康威视。

私募观点:

在余定恒看来,超跌成长股后市机会最大,这些股票一方面具有真实的业绩支撑,二来超跌之后估值泡沫释放,在市场反弹时弹性最强。目前正是慢慢甄选优质超跌成长股的良机。从A股市场每一轮大跌之后的反弹行情来看,基本上都是超跌的成长股反弹幅度最凌厉,这些股票最容易成为抄底资金的首选。

薛冰岩表示,目前A股市场不少成长股已经遭到恐慌性抛售,真正有业绩支撑的成长股,只要跌到40倍左右就值得关注,比如智能制造、检测行业。在价值股里,有些股票虽然估便宜,但如果没有成长性,经过这轮反弹之后,其实估值也不便宜了;值得继续持有或者买入的,是那些未来具有真正成长性的价值股,以及那些本轮下跌中遭到错杀的价值股。还有一部分价值股,公司转型成功概率很大,目前也值得重点关注。

图1:优质成长股

股票私募龙头怎么看

三、券商聚焦优质成长

兴业证券认为,成长股地位稳固、估值合理的细分市场龙头逐步迎来机会:建议关注两类公司:1、行业地位稳定、业绩增长持续的细分市场龙头:如鱼跃医疗、迈克生物、乐普医疗、爱尔眼科、老百姓。2、一季报超预期,估值在合理区间,存在预期差的公司:如山东药玻、常山药业。

东吴证券认为,计算行业回归内生增长,紧抓优质成长。目前我们仍然建议关注估值/成长能够匹配的行业龙头,重点推荐:汉得信息、中电广通、启明星辰、飞利信、中国长城、赢时胜、新大陆、华宇软件。

方正证券认为,今年优质成长股是全年主线,立讯精密、信维通信、长盈精密、歌尔股份、欧菲光、欣旺达等持续看好,另外团队独家核心标的德赛电池、水晶光电也需要投资者额外重视。

风险提示: 以上投资建议仅供参考,股市有风险,入市需谨慎!

更多精彩资讯,请来金融界网站(www.jrj.com.cn)

原创文章,作者:火推财经,如若转载,请注明出处:https://www.cbht.com.cn/n/4823.html