怎么看股票的长期价值(正确选出一只值得长期持有的股票)

如何选择一只长线股票

怎么看股票的长期价值

选择一个长线股票这里有两个核心词:一个、长线。这意味着不想进行分散投资,而选择集中投资,那么一定要注意安全性,毕竟如果正好只买一只股,买到诸如长生生物、康美药业这样的股票,后果很严重。长线,意味着时间比较长,需要放在一个较长的周期里能带来正回报,那么周期股就需要排除掉,周期股大繁荣和大衰退周期,涨得好的时候没卖,结果过了两年又跌得很惨。

怎么看股票的长期价值

遵循刚刚所说的两个核心词,进行选择的时候,可以从下面四个方面来把握:

一、只选择消费类股票

消费类股票周期性比较弱,一般情况下需求比较稳定,只要选择的公司经营能力优秀(在后面说标准),那么业绩持续增长,股价长期来说也是一个同步缓慢上涨的过程,不会出现类似于有色资源股那样大型过山车的走势。

二、选择行业龙头

一定要选择行业龙头,可以是大品类行业龙头,也可以是小品类行业龙头,但是需要是行业龙头,龙头具有规模优势,只有领先优势,具有品牌优势,长期来讲消费品行业是一个赢家通吃、强者恒强的趋势,比如说这么多年来,也没有做可乐的取代了可口可乐和百事可乐,也没有新的酱香白酒取代了贵州茅台。

三、产品一定要深入生活中

为什么我要特别强调这一点,就是为了防止踩雷。股市里面有很多公司,光看财报数是看不出来的,毕竟大多数股民都不是科班出身,光看财报,每股收益也很好,每股净资产也很好,看起来没什么毛病,但某一天公司突然就爆雷了。财报只是一个数据,我们无法看出其真实性,但是产品深入到生活中的,我们可以直观的看到公司产品卖得好不好,比如说去超市一看,牛奶要么是伊利要么是蒙牛,去买空调,要么是格力,要么是美的,这是可以实实在在可观测的衡量标准。

四、基本面优秀

很多人都是先看报表,我却认为报表放在最后,经过前面三轮条件的筛选,其本上很多股票都被刷下去了,留下的的就是可选股标池,然后再根据基本面的情况,参考财报数据去找到可以长线投资的公司。这里的标准有三个,一个是ROE,即净资产收益率,需要连续五年达到15%以上,第二是估值水平,不要高到30倍,第三是净利润增长率,不要低于20%(看五年复合增长率)。结合这三个指标,完成最后一步选股,选出来的股票,就是适合长线投资的。

怎么看股票的长期价值


最后,需要再提醒一点,价值投资,并不是一功永逸的事情,不是说买了就一定能赚,长线持有就是价值投资,在这个过程中,需要去跟踪投资标的,观察行业的发展趋势,去看公司的经营管理能力是否有变化,基本面是否有变化,然后及时的进行动态调整。

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