2月份开始的全球市场出现了疾风骤雨似的暴跌

相信大家也看到了,2月份开始的全球市场,出现了疾风骤雨似的暴跌,不仅仅是我们周边的日、韩等亚洲市场,受新冠疫情不断发展的影响,远至欧洲到北美,一向稳如狗的华尔街,也出现了可以载入史册的暴跌。据统计,本月美国最核心的指数道琼斯指数(简称道指)的月跌幅达24%,连续出现4次触发熔断的走势(当天盘中指数跌幅达到7%,停止交易15分钟),连活到89岁的巴菲特也是开了眼界,前88年只见过1次熔断,没想到一两周时间连续见了4次,也真是活久见了!短短的四周时间,指数的跌幅已完全吞没了美国大长老上任3年以来的涨幅。(见下图,此软件按中国人使用习惯,红涨绿跌)

道琼斯指数自川普上任以来的涨幅已被连续四周的下跌吞没

在这样暴跌的背景下,美股已经进入了所谓的“技术熊市”。如果大家也认为美股下跌趋势形成的话,那么接下来空美股,可能会是一种思路;当然,如果你认为一些股票跌出了价值,那么逢低买入,分批布局也是可以的。比如近期,巴菲特也是陆续买入了DAL达美航空和BK梅隆银行。不过也许股神也买早了,在股神出手后,这两只股票也是继续跌了不少,不过股神只是出手了一点点,后续应该还会有陆续增持的,毕竟安全边际更大了。

伯克希尔买入达美航空位置图

伯克希尔买入梅隆银行位置图

那么作为我们普通的国内投资者有没有机会在美股上边通过交易赚钱呢?答案是肯定的。因为境外市场和我们国内市场不同,不需要什么资金门槛,而且由于美股是可以1股1股买卖的,所以哪怕你只有100美元,也是可以交易美股,而且不仅仅是做多,我们散户也是可以多空双向交易的。在股票持续下跌的背景下,可以通过三种做空方式来赚取高额利润,下面我们来分别介绍一下:

入门方法一:在美股市场里直接买入“反向”ETF指数基金;

ETF是Exchange Traded Fund的缩写,意思是交易型开放式指数基金,说白了就是可以直接在行情软件里买到的一种跟踪指数的基金,而反向的意思简单说就是:指数涨了,反向ETF基金就跌,而如果指数大跌了,那么反向ETF基金就会大涨,就这么简单。

具体做法就是只需要就是找到你想要的操作的标的,比如大家都听说过的纳斯达克指数(简称纳指),就是国内诸多新经济类公司选择在美上市的那个市场(我们国内的对标是创业板或科创板指数),它的所有股票的走势集合在一起,就是纳斯达克指数。而跟踪纳斯达克指数的基金,就是我们可以交易的品种了。这里介绍几个标的:

美股里常见的几个指数基金和对应的反向指数基金

从上图可见,绿色背景的即为反向ETF的标的,即指数涨它们反跌,指数跌它们反涨。那么如果你认为未来市场会继续下跌,那么就可以直接在港美股券商的交易软件里输入绿色背景的股票代码,比如输入DOG,直接选择买入一定数量的DOG(我管它叫买狗),那么如果后续道指继续下跌,因为你买的是反向ETF,那么反而会出现上涨,涨幅与道指的下跌幅度基本相同,因而可以获利。我们来看下DOG近期的走势,是连续大涨的。

还有一些小伙伴,想交易近期下跌幅度比较大的品种比如原油,也是可以通过ETF交易的,看下图,美股券商的平台上还是有很多可以交易的跟踪原油的ETF的,它的好处是比起原油期货,看错方向你不至于1把爆仓(最近30美元以下想抄底原油的小伙伴比较多),你可以分批布局,甚至在原油某一金额之下做定投(我圈出来的红色框框),当然这属于做多交易这里不做详细介绍。想做空的小伙伴,可以关注里边的反向做空的标的,留意他跟踪的是什么指数,再决定什么时候下单。

在境外券商平台上可交易的部分原油ETF

除此以外,其实还有很多不同种类的ETF可以交易,比如跟踪某一行业的(如半导体行业)、不同地区的(比如你想做空欧洲股市)、贵金属的(比如你想做多黄金)等等,应有尽有,应收尽收,就看你想往哪个方向出击了。

进阶方法二:在市场里直接卖出你看跌的股票标的;

比如:因为受新冠肺炎疫情的影响,特斯拉供应链的公司停工,那么特斯拉的Model3量产进度会受到影响,进而影响预计的销量目标;抑或是国际油价大跌,导致燃油汽车使用成本下降,那么电动汽车销量会受到影响,导致你认为特斯拉股票后市还会继续下跌,那么你可以在券商的交易软件里直接选择卖出特斯拉(下图,代码TSLA),可以看到绿框里所示,当前我并不持有特斯拉,因此持仓可卖是0,但我这个账号的资金可以卖空11股特斯拉,我只需要输入数量,比如这次只想先试试,那么输入1,就是卖出1股特斯拉的股票,点击卖出即可做空。

卖出之后,假如后面的行情中,特斯拉的股票真的跌了,那么你就盈利了,假如某天跌到了500美元一股,你觉得差不多了,就可以买回1股,即完成了整个做空获利操作的流程。你的盈利是卖出时价格674.98减买回时价格500,等于1股获利174.98美元,如果做空100股,就是获利17498美元。总之,个股做空就是先以较高价格卖出一定数量的某只个股,然后在其下跌到你的目标位后买回同样数量的操作,我们的盈利就是股价的跌幅*做空的股数,我们的成本就是向券商借股票卖出到买回,此期间产生的利息(因为你原先并不持有这只股票,实际上你在卖出时,是自动先向券商借到股票,你卖出后跌到位再主动买回,系统会自动归还券商。因此你无需去先借再还,这些都自动操作的,你只要先卖后买即可),和股票卖出买入时的交易佣金。当然如果你做空后,股票不跌反涨,那么你会产生亏损。

终极方法三:在市场里买入个股看跌期权;(风险极高,小白勿用)

这里提到的期权,和互联网公司入职时,或干了一定年头后公司给发的期权不是一个概念,我们管它叫美股期权。“期”代表一定的周期,也就是时间;“权”代表着我们交易的是一种权力。先说看涨期权,就是你看好某只股票在未来某段时间会涨,比如你认为哔哩哔哩,也就是B站这只股票(代码BILI)在3月20日可以涨到30以上,那么你可以下一个订单,购买一个权力,这个权力的内容是在3月20日之前,我能以30美元/股的价格买入100股B站的股票,当下为了这个权力,根据行情软件显示,需支付每股的权力金0.7美元,100股就是70美元,我愿意支付。接下来分两种情况,假设后面B站真的在后边,比如17号这天的行情中涨到了30以上,到了33,则你手里持有的这个权力就是有价值的,你可以行使这个权力,按30的价格买入B站股票100股,你的成本是30*100+购买权力花费的70=3070美元,而你此时卖出可以获得3300美元,3300-3070=230美元就是你的盈利(先不考虑交易成本)。相对于十几天前的购买权力的投资70美元,你获得了翻倍还多的利润。这里先停一下,如果你能看懂,则可以继续,如果没看懂返回去再念几遍,相信你是可以理解的。

好,继续说,实际上,在现实中,我们往往并不真的去行使这个权力,为什么呢,因为行权需要占用资金,你需要先按行权价30买入100股,再在市场上卖出,这中间的时间,不但占用了我3000美金的购买力,而且万一B站跌了你的盈利不就缩水了吗?所以,真正交易的时候,大多数玩美股期权的人都并不会真的行权,那他们是靠什么盈利的呢?答案是靠权力金的上涨。回到本例,当前行情显示,为了获得在20号之前能以30美元/股的价格买入100股B站的股票的权力,我需支付每股的权利金0.7美元,我现在买入了,那么在后面的交易日中,随着股价的波动,权利金的价格也是会波动的,比如B站后面几天从当前25块多的价格涨到29了,那么此时要获得同样权力的人(即能在20号之前能以30美元/股的价格买入100股B站的股票),要付出的成本也会变高,就是说你买的时候股价离30更近了,那么涨到30以上的概率也变得更大了,那么你要付出的权力金就必然要比我在B站25块时买这个权力要花的成本更高,因为我买的时候B站才25,涨到30以上的概率小于你29买入时涨到30以上的概率,因此我承担了更大的风险,你是看B站马上就要涨到30以上了,才来买的这个权利,那你肯定要比我多花点成本。

这就类似众筹一件产品,早期敢于投入的人因为承担了一定的风险可以以较低的价格来购买,越接近产品发布的时间,再组织众筹,就离市场公开发售价越近。看懂了这里,也就能够理解,权力金为何可以上涨,那么实际上买入看涨期权的人,就是为了博取后期权力金的上涨,B站当前25的时候,权力金是0.7元,B站涨到29的时候,权力金可能会变为1.5元以上,此时卖出这个权力,短短几天时间资金就翻倍了。有些时候,临近期权的到期日,如果股价离行权价非常远,权力金会跌到一个很低的水平,比如0.1元,甚至0.01元,因为大概率最后一天股价不可能涨到行权价以上,那么你买的这个权力就是一张废纸,也没人会去行使这个权力。(想一想,干嘛还要费劲先花钱购买权力,然后再按规定的更高的价格去买股票,我要想买股票直接在市场上以更低的市场价买入就好了嘛,所以这个权力是废纸),但假设如果真的有一天,你花0.1或0.01买入后,股价在最后一天真的涨到了行权价之上,那么权力金会立刻飞涨到0.5~1.0甚至涨到1.5以上,这就是一天之内权力金翻10倍的情况。远的不说,这种情况就在2月21日的行情中出现过,吉利德公司(就是免费给中国提供治疗新冠肺炎药品测试的那家美国公司,代码GILD)的美股期权,在2月19日周四盘中一度跌到0.1元以下,而周五却因为亚洲疫情超预期扩散暴涨至1.5元以上,如果能在周四按0.1元买入,则一天时间则可以翻10倍以上,这就是期权的魅力。

B站的看涨期权行情

翻过头来说风险,光说好处不说坏处那是忽悠,期权交易也充满了风险,还是上边的例子,假如今天花0.7元买入这个权力之后,股价并未上涨,反而下跌,那么在20号之前达到30以上的可能性就更小了,那么权力金的市场行情可能就会随着时间的推移越来越低,直至最低价0.01元,因为行权没有意义,此时就算你按0.01卖出也未必有人愿意出价买入,因此最后你投入期权的花费70美元,将全部打了水漂。因此,在交易期权之前,一定要想好,自己能不能承受购买权力所花费的本金的全部亏损,能则可以择机买入,不能则不要出手,风险还是很大很大的。特别是没有交易经验的小白,建议还是从方法一、方法二开始,炉火纯青了再来体验期权交易。没有深厚的内功,就想摆弄倚天剑和屠龙刀,那是要出人命的。

看懂了这些,对于方法三,买入看跌期权就很容易理解了,无非就是买入一个在某日期前,能以某个价格卖出股票的权力,为此要付出一定的权力金。如果在买入权力之后,股价大跌,那么此时想获得这个权力的人要花费更多来买入这个权力,则权力金的市场行情会大涨,你卖出权力就可以获得百分之几十甚至翻好几倍的利润,如果股价不跌反涨,那么你将损失的,就是你投入购买权力所花费的资金。

综上所述,在当前市场大跌的背景下,灵活使用美股港股里的做空功能,不但可以让你对冲风险,还可以获利。如果你认为这次真的是美股上涨10年之后的趋势逆转,那么给空头带来的,可能是10几年一遇的大机会。而我们开通了美股港股股票账户的小伙伴,就等于拥有了这样的武器,至于用还是不用,怎么用,就是仁者见仁智者见智了。(我这里只提供做空的方法,至于操作就是个人的事了,欢迎新人们与我讨论,下图是近期做空的一些标的,可卖数剩-1股的并没有赚99%,只是留1股做个纪念,软件显示盈利99%罢了,WB和TIGR已清仓)

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最后,由于交易美股需要开通境外券商账户和境外银行卡,这里给大家分享一下大陆地区2020年可以办理的境外卡的信息:

happybbee:国内最新美股港股开户交易指南(海外券商账户+海外银行离岸账户)​

(交易港美股需要使用境外银行卡出入资金,变现公司海外期权的资金也需要境外银行卡才可以提现回国)

1、民生香港:身份证+护照+多次往返签证(需要是Multiple的,Single和Double的都不行)+当地银行要求的资金存入;电子账户无实体卡,2-3周开通;

2、恒生香港:身份证+港澳通行证(无需签注)+当地银行要求的资金存入;有实体卡,2-3周开通;

3、华美银行:身份证+银行要求的资金出入;有实体卡,2-3天开通,部分15分钟内;

我的介绍5万存款办理民生香港的帖子在此,

happybbee:2020最新香港银行离岸账户办理指南​

欢迎大家过去了解详情,券商的话我用的是一家头部券商,美股牌照港股牌照都全,安全性很高,如果想开户,我邀请你,双方都会有额外奖励,可以私信我哦~~

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