为什么公司出利好股票还一直跌(为什么还一直下跌)

因为很多投资品种,其实跟股票背后的买卖逻辑是相似的,这里我先用黄金破题,告诉你们:估值合理,为什么还一直下跌?

为什么公司出利好股票还一直跌

上图是黄金走势图,我的成本价356,现价389,近一年最低价350,我是怎么做到买入点位这么准确的呢?看懂这篇文章你也可以。

2020年疫情之后,全球各国央行大放水、货币超发,就是不停的印钞票。这时候在抖音、头条里也应该看到过,很多经济学家、金融学者说:“货币超发,后面肯定会造成通货膨胀;黄金是一个比较好的,抗通胀的投资品种,……。”

他们说得都对,也很专业,甚至可以说是拥有超前思维,但为什么那时候买入不挣钱,甚至还亏钱呢?

经济学家觉得这个位置金价合理,机构觉得这个位置金价合理,看了经济学家视频和文章的你也觉得这个位置金价合理,那它就变得不合理了。

比如说,一只股票市盈率是20倍,对应的股价是10块钱,我知道这只股10块钱是合理估值,你也知道这只股10块钱是合理估值。那么我10块钱买入,涨到11块时,我觉得不合理了,卖给你,你会买吗?

显然你不会买,但我想卖出,就只有降价卖,降到10块,你可能会买;但是大家都挣不到钱。

黄金坑

所以,机构就会运用特殊手段,那机构会怎么做呢?

机构会10块钱买入一些筹码,这时股价因为短期买入资金变多,可能会引起股价短期上涨,但如果你这时买,你就惨了;因为机构并不是要拉升,而是要砸跌股价,专业叫砸黄金坑。

因为机构资金足够多,他们第一次吸筹,不是为了把股价拉升至高估值区域,而是为了将股价砸至低估值区域,还不是一步跌到位,是慢慢地跌,因为这种跌法是最磨人性的。

很多人耐不住性子,稍微反弹一点就卖了;还有绝大多数人根本不懂合理估值在哪,就觉得这只股票不行了,就卖了;机构拿到足够的筹码之后才会拉升。

甚至,没有经验的经济学家,在这种情况下,也会想:“怎么会一直下跌呢?违背经济学原理啊,市场太不讲道理了,什么玩意啊。”一气之下,清仓不做了。

有经验的经济学家,会想:“是市场错了,不是我错了,会涨回来了,补仓拉低成本。”设置定投:每跌一段,我就补一份;最后整体一般是挣钱的,但挣得不多。

经济学家、金融学者是非常有智慧、非常理性的一群人;就是因为他们太过理性,所以在金融市场里很难亏钱,也很难赚到钱;要知道这个市场里,绝大多数散户是非理性的,机构也是利用这些非理性来赚钱的。

非理性的高溢价

所以,我们也要学习机构思维,利用这些非理性来赚钱。

第一,当自己的专业金融知识或专业金融人士告诉你,这只股票或投资品种,在合理估值区间时,千万别急着入场,等待机构杀估值,砸坑时在买入;

第二,当个股从低估值区域涨至合理估值区域时,有成本优势就先别急着买,还有非理性高点。

比如:一只股票合理估值在10块钱,从10块跌到5块后,机构吸筹拉升至10块时。从5块涨至10块,已经翻了一倍;很多短线投机者都关注到了这只股票,但他们是不会看估值的,就感觉这票趋势很好,很赚钱的样子,跟随趋势就追起来了;这一大笔短期投机资金会使股价短期暴涨,也是一只股票最赚钱的时候,可能短期暴涨至15,甚至20。

所以,这就是为什么,一只股票能10块跌到5块后,能反弹到20块;却不能从10块直接涨到11块的主要原因。就像弹簧一样,你压的它,它才会弹起来;你不压它,它是不会弹的。

我们再拿A股两次大牛市来验证一下:

为什么公司出利好股票还一直跌

上图是上证指数的月K线图,我一直也推崇“长线看经济,中线看政策,短线看情绪”的基本金融市场的投资逻辑。

中国长期经济是长期向好的,所以市场整体趋势也是一直向上的,在技术面上形成了两条趋势轨道线(两根黄线);我不难发现,07年和15年,两波大牛市前,都有将近一年的时间,在趋势下轨线的下方震荡(低估值区域震荡)蓄力。

实战买点教学

讲到这里,可能很多人就要问了:道理我懂了,那我怎么选择入场时机呢?

第一,看上图的大盘趋势线。大盘对应的是宏观,个股对应的是微观;当大盘低估值时,说明很多个股也进入低估值区域了。

第二,学会给股票估值,如果你能准确地给股票估值时,看股票从合理估值下跌了25%的时候(比如10块的合理估值价格,跌到7.5的时候),就可以考虑入场了。

不会估值的朋友,看这篇文章:炒股不会给股票估值?看看巴菲特和格雷厄姆是怎么给股票估值的

第三,技术面分析,主力在控盘一只股票时,往往会在技术面上,留下一些破绽痕迹;如图:

为什么公司出利好股票还一直跌

此图仅作教学,不作为买卖依据。

这是一只真实的股票走势图,1号区域:就是低估值区域震荡区域,伴随着较低的成交量,人气比较差;2号箭头:指数是一根阳线,小幅放量突破了年线,并且突破3号区域的高点,这个时候,前面很多套牢并死扛的散户解套了;所以,对应4号区域,解套的散户开始卖了,主力借机再吸筹一些筹码,成交量就出现了大幅放量。

我们的买点:在4号区域之后,缩量回踩5日均线或10日均线时买入;或者是缩量回踩,前面放量阳线一半的位置。

重要的是:第一,先分析宏观大盘,看当下行情适不适合做股票,几成仓做;第二,选择政策加码、景气度上升的行业;第三,分析个股基本面,明确个股的上涨逻辑;最后,才是通过技术面分析,倒退以上分析逻辑,确定买卖点位。

(只看技术面的人,一看就会,一学就废,99.99%是亏的;上面这只股票,是行业龙头并且当时是有强大的行业上涨逻辑支撑的,怕不过审,就不说是哪只票了。)

最后总结三点:

1、最好学会给估值,这样才更有主动性,有成本优势;知道当前大盘、个股是在高估值区域、合理估值区域还是低估值区域。

2、学会利用非理性的人性,因为个股从低估值区域涨至合理估值区域时,往往还有一段高估值的暴利期。

3、反思同理:个股下跌,往往会有三波下跌;第一波是主力出货导致的下跌,第二波是短期投资客(不论止盈止损)出货导致的下跌,第三波是主力为砸黄金坑导致的下跌。

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