国投瑞银基金管理有限公司关于非公开发行股票估值方法变更的提示性公告

昨日就定增未上市股票计算方法咨询了瑞银官方。

答复如下:

非常感谢您对国投瑞银的关注与支持!

非公开发行股票估值

FV=C+(P-C)×(D1-Dr)/D1

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其中:

FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值;

C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本(因权益业务导致市场价格除权时,应于除权日对其初始取得成本作相应调整);

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价;

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Dl为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数;

Dr为估值日剩余锁定期,即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数(不含估值日当天)。”

举例:

假设基金参与A公司的定向增发,获取增发股票的初始成本为10元。

1)假设A公司目前市场价格为8元,由于8元小于10元,则按照8元估值。

2)假设A公司目前市场价格为15元,由于15元大于10元,则按照公式估值。假设D1=250天(锁定期约1年);Dr=190天(剩余期约9个月),则估值为10+(15-10)×(250-190)/250=11.2元。

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