为什么不能买创业板股票(为什么价值投资者不买创业板)

为什么不能买创业板股票

今天上证综指高开大幅震荡,分时成交量阳量均衡于阴量,涨缩量,跌也缩量。上证每分钟成交85亿(昨天80亿),总成交量放大,主动买盘力量均衡于主动卖盘力量。创业板指数每分钟成交36亿(昨天40亿),总成交量萎缩,主动买盘力量强于主动卖盘力量,预计创业板震荡走高今天大概率如下,仅供参考:

大盘今日收平概率80%

压力位:3435点附近

支撑位:3380点附近

创业板今日收阳概率80%

压力位:2900点附近

支撑位:2850点附近

今日操作建议:创业板指数不能创新高了就要特别注意,很可能会迎来中期调整,连续3天不能创新高就应该大幅减仓!创业板当前就是趋势交易,趋势形成很难下跌,在车上的不要轻易下车,直到指数不再创新高。但是对于价值投资者而言已经没有什么吸引力了,所以现在进就不要再进了。低吸价值股继续,定投正常,继续持股待涨!

我再强调一下价值投资者的核心思想:确定性第一!这个重要到什么程度呢?就好比你生活要过得好,先得有氧气,很多人肯定觉得氧气不重要,因为每个人都可以唾手可得,你并不珍惜!氧气代表着生存,没有氧气呼吸就无法生存,更谈不上生活。我们投资的前提是你生存,而想平安地生存下去,那么做未来确定性高的事情是前提。如果你一味踩在高风险的边缘,那么灭掉是迟早的事情,没有另外的可能。所以巴菲特说,投资是比寿命,不是比业绩,相信复利的力量,时间会是你的朋友。如果没有不确定性,时间一定是你的敌人,而且这个敌人迟早一天会战胜你,甚至灭了你。

有些人活得累,主要原因是对未来的不确定性的恐惧。如果你有未来确定性很高的美好期待,那么生活也会非常踏实和快乐!当然,也不排除小部分人喜欢冒险,喜欢激进,那你不用看我的文章了,也不是我们志同道合的人,我只给大部分普通人说这个道理。回到股市的话题,为什么不要买创业板公司?因为确定性太低!迄今为止,我的另外一个公众号:十点价值股,只分析了一家创业板公司,那就是“爱尔眼科”(点击查看2018年的分析文章《十年业绩增长50倍的优质创业板公司》),可以勉强作为价值股来看待,但是说实话也没有其他价值股来得确定性高。其他公司,尤其科技领域的这些创业板公司远远没有达到价值股的标准,我给大家看一组数据,你会惊讶:

10年前的创业板指数的78家成分股,现在只剩下11家公司了,也就是说67家公司已经被指数无情地抛弃了。为什么要抛弃他们,因为业绩不佳,后来者居上,替换掉了。这个淘汰率是86%,如果你想买到创业板的长期牛股,从这10年来看,概率只有10%,其中碧水源10年涨30%,不敌理财收益,南都电源虽然还在,10年业绩-9%。

为什么不能买创业板股票

10%的概率去用10年时间博取不确定性的未来,我觉得风险很大,这里面除了本身收益之外,还有巨大的机会成本,你还要花很多精力进去。所以对我们普通人来说,应该放弃这种不确定的事情,做确定性更高的事情,毕竟人生没几个十年,不要浪费光阴啊!假如这10年你买入了创业板指数,情况怎么样?

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指数虽然期间波动很大,但是总体还是向上的,因为这10年的中国社会还是发展进步了很多,未来10年也会一样,所以这是非常确定的事情。你持有创业板指数的基金,10年你可以获得差不多2倍的收益,年化11.6%,远超其他任何投资产品了。如果你还能做到,指数大跌的时候,比如2011年、2018年等:加倍买入,加倍定投。如果有大笔的闲钱,这种年份都可以一次性的买入,那么长期持有到现在,你的收益率肯定更高,总收益会很惊喜。关键的关键,还是这个事情确定性非常高,几乎是100%的。未来的10年也是一样,因为指数总是在更替好公司。我跟大家说过,100年前的道琼斯指数成股份现在一家都没有了,如果你买入任何一家公司,你现在也是血本无归,但是如果你买入道琼斯指数,那么已经从100点涨到3万点了,足足300倍。我们未来的创业板指数也一定会涨到你无法想象的位置,但是当前的任何一家创业板公司,谁都无法预料未来还在不在,包括前十年涨得很好的公司,未来十年很可能都会倒闭。

今年看似创业板指数涨得非常好,但是背后的逻辑是就是靠市值前100家公司涨起来的,其余800家都是一动不动,甚至跌。这也是我们很多人也买了创业板的股票,但就是不赚钱的真正原因。你们去看创业板市值前30的公司近期的涨幅,而且这里面很多都是次新股,解禁期未到来,市场流通盘很少,少量资金都可以带动股价飞起来。一旦解禁,这种公司的创始人和高管都觉得自己公司贵得离谱了,对他们来说已经是几百倍的收益,会疯狂抛出来,到时候你们手里的股票跌到怀疑人生,所以特别不要去碰创业板次新股的炒作。以下是市值前30名的创业板公司:

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我再随便给你们罗列创业板市值倒数30名的公司(剔除退市的公司),你们可以去看看涨幅,几乎没涨,有些还跌:

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我再贴几张市值最后30名的创业板公司的月k线图,指数涨了那么多了,这些公司的走势还是低着头:

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以上公司随机截图,你们也可以去一一查看,而你有90%的概率会买到这些公司,持有10年亏损90%,你们说这样的创业板不确定投资,你还要买吗?你要拿明天赌青春,我不拦你!在牛市里面,很多人经常说赚了指数不赚钱,就是这个根本原因。香港市场就是更加两级分化,几万家上市公司,真正一直在涨的才几百家,真的1%的概率都不到,所以香港市场没有慧眼很容易陷入万劫不复的领域!我们中国股市越来越成熟了,这种结构性的牛市也会是常态,普涨的年代将一去不复返,所以不要试图去低概率博弈,结局大概率是不好!我们买到牛股的概率太小,即使买到了,涨一点就被你匆匆抛弃,你说你能赚什么大钱呢?亏大钱都会轮到你,因为亏了你们都是捂得很牢,赚到都是小钱,这也是你们长期看,总账一定亏钱的根本原因!而如果我们坚持长期投资创业板指数,那么我们会从头吃到尾,又香又甜的“利润”都是你兜里的钱!

最后总结一句话:投资领域,只有做确定性高的事情,才有确定的未来,也才有美好的未来!否则,将是一场灾难,一场不可挽回的灾难,因为岁月不可逆转,当你人到中年的时候,再想从头再来谈何容易!到时候不要怨天尤人,更不要像那个公交车司机一样去报复社会,觉得社会对不起你,其实都是你自己作死!相反,你走正确现在的每一步,将来去回报社会,帮助到更多的人,尤其让你身边的人都过上好日子,才会给你带来更多的快乐!我给大家看一段刚刚早上我跟芒叔的聊天记录,芒叔看了段永平先生的一次采访发出的感慨(左边是芒叔,右边是我):

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